Сравнение GDDY vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. GDDY прибылен, P/E составляет 14.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как GDDY показывает рентабельность 366.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GDDY — 16.22, NET — 2.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -853.72 | |
| P/B | 51.94 | 48.50 | |
| P/S | 2.43 | 31.88 | |
| PEG | 0.73 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -6.23% | |
| ROA | 10.67% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GDDY — 61.0, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, NET на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+4.2%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0.43, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 36.67 | |
| CCI (20) | 125.98 | 0.47 | |
| MFI | 56.88 | 62.24 | |
| Williams %R | -15.77 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 7.04 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.37 | |
| ATR % | 4.56% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | 0.75 | |
| RS Rating | 4.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -18.21 | |
| BB ширина | 10.67 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GDDY генерирует 4,95 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GDDY | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GDDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.64%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или NET?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или NET?
Что лучше купить — GDDY или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией