Сравнение GDDY vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -0,97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 13,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2,46 против 61,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 0,70, у GDDY — 1852,36. ROE MSTR отрицательный (-60,79%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 660,95%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -6102,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 573,34 vs 0,15 у MSTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,96 | -0,97 | |
| P/B | 1852,36 | 0,70 | |
| P/S | 2,46 | 61,76 | |
| PEG | 0,76 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 10,87 | -1,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | -60,79% | |
| ROA | 11,38% | -57,86% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 67,60% | |
| Операц. маржа | 25,20% | -1676,72% | |
| Чистая маржа | 17,83% | -6102,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 5,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 5,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -3,13% | |
| EPS | $6,96 | -$88,60 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $132,04 | |
Технический анализ
GDDY набирает 81 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 53,5 (нейтральная зона), MSTR — 43,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GDDY торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как MSTR ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GDDY — 13,6 (нет тренда), MSTR — 9,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0,25 vs 2,84). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,53 | 43,27 | |
| Stochastic %K | 66,29 | 23,51 | |
| CCI (20) | 69,83 | -112,91 | |
| MFI | 55,62 | 47,86 | |
| Williams %R | -33,71 | -76,49 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 0,59 | |
| Momentum (10) | 12,17 | -0,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,64 | 9,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,36% | -3,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,57% | -3,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,32% | -8,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,39% | -38,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 82,31 | 127,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 2,84 | |
| ATR % | 5,63% | 6,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | -1,73 | |
| RS Rating | 12,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -36,92 | -77,55 | |
| BB ширина | 22,78 | 10,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GDDY растёт быстрее по выручке: +8,30% год к году против +3,00% у MSTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-3,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, MSTR — -22,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -3,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,34 | -$13,89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | -22,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -3,13% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5,64%), для MSTR — ноябре (+13,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GDDY — июнь (-2,18%), MSTR — декабрь (-5,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +43,46% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — GDDY или MSTR?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — GDDY или MSTR?
Что лучше купить — GDDY или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией