Сравнение GDDY vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GDDY с P/E 14.17 (у MSFT — 24.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSFT — 7.55, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у MSFT — 15.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GDDY — 366.90%, у MSFT — 33.13%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая GDDY (17.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.14 у MSFT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 24.97 | |
| P/B | 51.94 | 7.55 | |
| P/S | 2.43 | 9.83 | |
| PEG | 0.73 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 33.13% | |
| ROA | 10.67% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $6.51 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $55.80 | |
Технический анализ
GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GDDY и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.9% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 57.23 | |
| CCI (20) | 125.98 | 53.53 | |
| MFI | 56.88 | 59.34 | |
| Williams %R | -15.77 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 7.04 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.87 | |
| ATR % | 4.56% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.40 | |
| RS Rating | 4.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -24.55 | |
| BB ширина | 10.67 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как GDDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GDDY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — GDDY или MSFT?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — GDDY или MSFT?
Какая акция лучше по технике — GDDY или MSFT?
Что лучше купить — GDDY или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией