Сравнение GDDY vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как GDDY показывает рентабельность 366.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как MDB практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -376.00 | |
| P/B | 51.94 | 9.06 | |
| P/S | 2.43 | 10.74 | |
| PEG | 0.73 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -2.41% | |
| ROA | 10.67% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $36.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 78.56 | |
| CCI (20) | 125.98 | 116.60 | |
| MFI | 56.88 | 70.41 | |
| Williams %R | -15.77 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.54 | |
| ATR % | 4.56% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | 1.06 | |
| RS Rating | 4.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -25.99 | |
| BB ширина | 10.67 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или MDB?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или MDB?
Что лучше купить — GDDY или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией