Сравнение GDDY vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 3.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как GDDY показывает рентабельность 366.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -532.19 | |
| P/B | 51.94 | 3.99 | |
| P/S | 2.43 | 3.45 | |
| PEG | 0.73 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -0.75% | |
| ROA | 10.67% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $3.79 | |
Технический анализ
GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), KVYO — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 8.9%, KVYO — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 38.49 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 14.66 | |
| CCI (20) | 125.98 | -58.53 | |
| MFI | 56.88 | 43.89 | |
| Williams %R | -15.77 | -85.34 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 7.04 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 23.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | -2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | -9.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | -17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -40.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 60.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.86 | |
| ATR % | 4.56% | 8.19% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.94 | |
| RS Rating | 4.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -59.44 | |
| BB ширина | 10.67 | 71.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или KVYO?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или KVYO?
Что лучше купить — GDDY или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией