Сравнение GDDY vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 14.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у GDDY — 51.94. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 366.90%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.05 у IOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -1945.17 | |
| P/B | 51.94 | 12.48 | |
| P/S | 2.43 | 10.85 | |
| PEG | 0.73 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -0.72% | |
| ROA | 10.67% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GDDY сильнее: 70/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GDDY и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.9% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 69.49 | |
| CCI (20) | 125.98 | 52.12 | |
| MFI | 56.88 | 53.54 | |
| Williams %R | -15.77 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.20 | |
| ATR % | 4.56% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.61 | |
| RS Rating | 4.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -36.72 | |
| BB ширина | 10.67 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или IOT?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или IOT?
Что лучше купить — GDDY или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией