Сравнение GDDY vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GDDY оценён рынком дешевле: 14.17 против 18.68 у IDCC (разница составляет 24.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель IDCC (33.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 17.32% у GDDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 18.68 | |
| P/B | 51.94 | 6.20 | |
| P/S | 2.43 | 8.30 | |
| PEG | 0.73 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 33.37% | |
| ROA | 10.67% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $6.51 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $42.93 | |
Технический анализ
GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 8.9%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а GDDY — нет. По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 29.32 | |
| CCI (20) | 125.98 | -60.87 | |
| MFI | 56.88 | 44.33 | |
| Williams %R | -15.77 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 7.04 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.13 | |
| ATR % | 4.56% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | 0.60 | |
| RS Rating | 4.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -35.26 | |
| BB ширина | 10.67 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, IDCC — 406,64 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, GDDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GDDY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или IDCC?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или IDCC?
Какая акция лучше по технике — GDDY или IDCC?
Что лучше купить — GDDY или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией