Сравнение GDDY vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GDDY с P/E 13,34 (у GWRE — 93,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2,35 vs 10,35 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 11,35 против 1770,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 10,48 vs 72,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 660,95%, что превышает показатель GWRE (10,99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17,83% против 11,25% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 573,34, тогда как GWRE практически без долга (D/E 0,53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,34 | 93,47 | |
| P/B | 1770,97 | 11,35 | |
| P/S | 2,35 | 10,35 | |
| PEG | 0,73 | 0,26 | |
| EV/EBITDA | 10,48 | 72,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | 10,99% | |
| ROA | 11,38% | 6,30% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 64,01% | |
| Операц. маржа | 25,20% | 8,28% | |
| Чистая маржа | 17,83% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 2,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 2,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,96 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $15,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWRE сильнее: 72/100 против 56/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 49,9 (нейтральная зона), у GWRE — 70,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 4,1%, GWRE на 27,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GWRE выше SMA 200 (+9,8%), GDDY — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу GWRE. Сила тренда по ADX: GDDY — 14,4 (нет тренда), GWRE — 23,6 (слабый тренд). GDDY менее волатилен — бета 0,18 против 0,50 у GWRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,90 | 70,29 | |
| Stochastic %K | 53,62 | 96,98 | |
| CCI (20) | -22,77 | 153,80 | |
| MFI | 59,86 | 76,46 | |
| Williams %R | -46,38 | -3,02 | |
| MACD гистограмма | -0,73 | 1,99 | |
| Momentum (10) | -12,18 | 17,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,43 | 23,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,77% | +7,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,69% | +13,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,08% | +27,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,09% | +9,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,32 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 89,56 | 106,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,18 | 0,50 | |
| ATR % | 5,44% | 4,77% | |
| Sharpe (1г) | -1,05 | -0,11 | |
| RS Rating | 5,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -42,35 | -35,20 | |
| BB ширина | 21,91 | 32,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GWRE: +22,60% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, GWRE — 69,80 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 69,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,34 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5,64%), а GWRE — на июле (+5,17%). Слабые месяцы: для GDDY — июнь (-2,18%), для GWRE — декабрь (-3,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +14,41% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или GWRE?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или GWRE?
Какая акция лучше по технике — GDDY или GWRE?
Что лучше купить — GDDY или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией