Сравнение GDDY vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GDDY с P/E 14.17 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17.32% против 14.11% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как GWRE практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 62.62 | |
| P/B | 51.94 | 7.85 | |
| P/S | 2.43 | 8.86 | |
| PEG | 0.73 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 12.92% | |
| ROA | 10.67% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 63.76% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 6.81% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $17.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GDDY сильнее: 70/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 8.9%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 0.43 у GDDY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 68.89 | |
| CCI (20) | 125.98 | 34.22 | |
| MFI | 56.88 | 49.27 | |
| Williams %R | -15.77 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.43 | |
| ATR % | 4.56% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.77 | |
| RS Rating | 4.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -48.72 | |
| BB ширина | 10.67 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, GWRE — 69,80 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или GWRE?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или GWRE?
Какая акция лучше по технике — GDDY или GWRE?
Что лучше купить — GDDY или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией