Сравнение GDDY vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как GDDY — с P/E 14.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 2.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у GDDY — 51.94. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у GDDY — 11.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GDDY — 366.90%, у GTM — 8.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GDDY удерживает чистую маржу на уровне 17.32%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.17 у GTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 9.34 | |
| P/B | 51.94 | 0.80 | |
| P/S | 2.43 | 0.86 | |
| PEG | 0.73 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 8.36% | |
| ROA | 10.67% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $4.57 | |
Технический анализ
GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, GTM — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), GTM — 21.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GDDY торгуется выше SMA 50 (8.9%), тогда как GTM ниже этой средней (-37.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), GTM — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 21.74 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 3.23 | |
| CCI (20) | 125.98 | -100.56 | |
| MFI | 56.88 | 13.13 | |
| Williams %R | -15.77 | -96.77 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 7.04 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 30.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | -15.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | -27.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | -37.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -58.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 116.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.54 | |
| ATR % | 4.56% | 10.54% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -1.47 | |
| RS Rating | 4.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -71.46 | |
| BB ширина | 10.67 | 92.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, GTM — 124,20 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или GTM?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или GTM?
Какая акция лучше по технике — GDDY или GTM?
Что лучше купить — GDDY или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией