Сравнение GDDY vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 14.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как GDDY показывает рентабельность 366.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -79.11 | |
| P/B | 51.94 | 4.47 | |
| P/S | 2.43 | 4.72 | |
| PEG | 0.73 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -6.24% | |
| ROA | 10.67% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $6.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 70/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 98.08 | |
| CCI (20) | 125.98 | 115.63 | |
| MFI | 56.88 | 67.70 | |
| Williams %R | -15.77 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.04 | |
| ATR % | 4.56% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.92 | |
| RS Rating | 4.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -49.03 | |
| BB ширина | 10.67 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а GTLB — на июне (+21.38%). Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или GTLB?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или GTLB?
Что лучше купить — GDDY или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией