Сравнение GDDY vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 14.17 против 15.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 3.03 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GEN — 8.86, у GDDY — 11.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GDDY — 366.90%, у GEN — 39.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая GDDY (17.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GDDY — 16.22, у GEN — 3.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 15.47 | |
| P/B | 51.94 | 5.76 | |
| P/S | 2.43 | 3.03 | |
| PEG | 0.73 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 39.86% | |
| ROA | 10.67% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $6.51 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $4.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GDDY и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.9% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 99.01 | |
| CCI (20) | 125.98 | 119.81 | |
| MFI | 56.88 | 82.94 | |
| Williams %R | -15.77 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.07 | |
| ATR % | 4.56% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.42 | |
| RS Rating | 4.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -22.41 | |
| BB ширина | 10.67 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как GDDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GDDY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а GEN — на августе (+4.10%). Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или GEN?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или GEN?
Какая акция лучше по технике — GDDY или GEN?
Что лучше купить — GDDY или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией