Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GD vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

GD31

14WWD

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: General Dynamics Corporation (GD) и Woodward, Inc. (WWD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GD крупнее в 4,8× (104,68 млрд $ vs 21,79 млрд $). По мультипликатору P/E GD оценён рынком дешевле: 23,27 против 39,54 у WWD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,75% против 17,43% у GD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WWD — 13,17%, GD — 8,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности GD впереди: 1,60% годовых против 0,33% у WWD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GD: скоринг 80/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 31:14 — убедительное преимущество GD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

$386,92+$2,84 (+0,74%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 104,68 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.2

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

$365,78-$7,50 (-2,01%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,79 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

4.8

Качество

7.9

Рост

7.2

Техника

6.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GDWWD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GD с P/E 23,27 (у WWD — 39,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1,91 vs 5,20 у WWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3,90 против 8,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 17,03 vs 26,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WWD составляет 21,75%, что превышает показатель GD (17,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 13,17% против 8,18% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0,35, WWD — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GDWWD

Показатель	GD	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	23,27	39,54
P/B	3,90	8,82
P/S	1,91	5,20
PEG	2,23	0,94
EV/EBITDA	17,03	26,89
Рентабельность
ROE	17,43%	21,75%
ROA	7,46%	10,62%
Валовая маржа	15,38%	29,47%
Операц. маржа	10,32%	16,03%
Чистая маржа	8,18%	13,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,35	0,55
Текущая ликв.	1,44	1,65
Быстрая ликв.	0,96	1,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,60%	0,33%
Коэфф. выплат	36,59%	12,99%
EPS	$16,61	$9,26
Балансовая стоим.	$99,28	$41,48

Технический анализ

По техническому скорингу GD сильнее: 80/100 против 22/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 62,4 (нейтральная зона), у WWD — 38,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GD выше на 6,5%, WWD — ниже на -7,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GD — 20,0 (нет тренда), WWD — 20,5 (слабый тренд). GD менее волатилен — бета 0,45 против 1,18 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	62,40	38,03
Stochastic %K	67,76	26,06
CCI (20)	75,88	-92,26
MFI	77,13	57,55
Williams %R	-32,24	-73,94
MACD гистограмма	-0,32	-4,24
Momentum (10)	5,13	-46,16
Тренд
ADX	19,99	20,46
Цена vs EMA 9	+0,84%	-2,96%
Цена vs EMA 20	+2,18%	-5,61%
Цена vs SMA 50	+6,53%	-7,15%
Цена vs SMA 200	+10,53%	+4,34%
Объём
CMF	-0,02	-0,06
Volume Ratio	45,93	122,96
Волатильность и статистика
Beta	0,45	1,18
ATR %	2,12%	4,31%
Sharpe (1г)	0,86	1,05
RS Rating	62,00	78,00
52w от хая	-3,02	-18,88
BB ширина	8,56	19,74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GD: +10,10% г/г vs +7,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, WWD — 442,11 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GD	WWD
Выручка	52,55 млрд $	3,57 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.10%	+7.30%
Чистая прибыль	4,21 млрд $	442,11 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.30%	+18.50%
EPS (TTM)	$15,64	$7,42
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	471,29 млн $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	340,37 млн $

Дивиденды

GD и WWD — дивидендные акции. Доходность: GD — 1,60%, WWD — 0,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GD — +0,04%, WWD — +8,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 36,59%, WWD — 12,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GD	WWD
Див. доходность	1,60%	0,33%
Годовые дивиденды	$4,68	$0,96
Коэфф. выплат	36,59%	12,99%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,04%	8,16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+3,17%), а WWD — на ноябре (+9,41%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0,90%), для WWD — март (-4,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +18,87% против +10,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,8

-0,8

+0,0

+0,9

+3,2

+1,9

-0,3

-0,7

+2,7

-0,9

WWD

+2,2

+1,4

-4,0

+2,0

+4,6

+3,7

+0,4

+0,7

-0,7

-0,8

+9,4

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Woodward, Inc.?

По P/E General Dynamics Corporation оценена ниже: 23,27 против 39,54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GD или WWD?

ROE GD — 17,43%, WWD — 21,75%. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GD — 1,60%, WWD — 0,33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: GD — 52,55 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GD или WWD?

Чистая маржа GD — 8,18%, WWD — 13,17%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GD или WWD?

Технический скоринг: GD — 80/100, WWD — 22/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GD выигрывает 31, WWD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией