Сравнение GD vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GD с P/E 21.15 (у WWD — 41.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 5.31 у WWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 29.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WWD составляет 20.25%, что превышает показатель GD (17.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 8.07% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GD | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | 41.43 | |
| P/B | 3.52 | 8.43 | |
| P/S | 1.71 | 5.31 | |
| PEG | 2.02 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | 20.25% | |
| ROA | 7.35% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 10.24% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 13.50% | |
| EPS | $16.07 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+13.8%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.30 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 30.24 | |
| CCI (20) | 15.97 | -72.19 | |
| MFI | 36.64 | 42.17 | |
| Williams %R | -68.13 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -7.52 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.30 | |
| ATR % | 2.16% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 1.58 | |
| RS Rating | 64.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -12.59 | |
| BB ширина | 14.50 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, WWD — 442,11 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
GD и WWD — дивидендные акции. Доходность: GD — 1.79%, WWD — 0.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GD | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 13.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — GD или WWD?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — GD или WWD?
Какая акция лучше по технике — GD или WWD?
Что лучше купить — GD или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией