Сравнение GD vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16,87 против 23,57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1,01 против 1,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1,94 против 3,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11,99 vs 17,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GD составляет 17,43%, что превышает показатель TXT (11,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GD впереди: 8,18% против 6,12% у TXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0,35, TXT — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GD | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,57 | 16,87 | |
| P/B | 3,95 | 1,94 | |
| P/S | 1,93 | 1,01 | |
| PEG | 2,26 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 17,24 | 11,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,43% | 11,93% | |
| ROA | 7,46% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 15,38% | 11,97% | |
| Операц. маржа | 10,32% | 8,27% | |
| Чистая маржа | 8,18% | 6,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,58% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 36,59% | 1,92% | |
| EPS | $16,61 | $5,35 | |
| Балансовая стоим. | $99,28 | $46,02 | |
Технический анализ
GD набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TXT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GD — 66,2 (нейтральная зона), TXT — 49,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GD выше на 7,7%, TXT — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GD выше SMA 200 (+11,9%), TXT — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу GD. Сила тренда по ADX: GD — 19,8 (нет тренда), TXT — 15,1 (нет тренда). По бете GD стабильнее (0,45 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) TXT составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,16 | 49,20 | |
| Stochastic %K | 81,50 | 36,63 | |
| CCI (20) | 88,25 | -36,88 | |
| MFI | 77,72 | 43,81 | |
| Williams %R | -18,50 | -63,37 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 5,30 | -6,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,81 | 15,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,73% | +0,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,65% | -1,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,91% | -0,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 104,68 | 65,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,77 | |
| ATR % | 2,11% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 0,49 | |
| RS Rating | 62,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -1,73 | -11,95 | |
| BB ширина | 9,05 | 12,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GD — 52,55 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GD растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +8,00% у TXT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, TXT — 921 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 14,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 921 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.30% | +11.80% | |
| EPS (TTM) | $15,64 | $5,11 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 884 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GD — 1,58%, TXT — 0,09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GD платит дивиденды 13 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 36,59%, TXT — 1,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GD | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,58% | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $6,27 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 36,59% | 1,92% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,07% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GD — июле (+3,17%), для TXT — ноябре (+4,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0,90%), для TXT — март (-3,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GD: +10,47% против +10,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — GD или TXT?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Textron Inc.?
У кого выше маржинальность — GD или TXT?
Какая акция лучше по технике — GD или TXT?
Что лучше купить — GD или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией