Сравнение GD vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

GD32

11TXT

Инвесторы часто выбирают между GD и TXT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GD крупнее в 5.8× (91,60 млрд $ vs 15,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у GD — 21.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.41% против 12.13% у TXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GD — 8.07%, TXT — 6.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GD предлагает более высокую дивидендную доходность (1.79% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 50/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:11 — убедительное преимущество GD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GDTXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 21.15. Премия к оценке GD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 1.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 15.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GD составляет 17.41%, что превышает показатель TXT (12.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GD впереди: 8.07% против 6.15% у TXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GDTXT

Показатель	GD	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	16.89
P/B	3.52	1.97
P/S	1.71	1.02
PEG	2.02	0.97
EV/EBITDA	15.38	11.17
Рентабельность
ROE	17.41%	12.13%
ROA	7.35%	5.15%
Валовая маржа	15.24%	14.41%
Операц. маржа	10.24%	8.37%
Чистая маржа	8.07%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.48
Текущая ликв.	1.38	1.48
Быстрая ликв.	0.90	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	0.09%
Коэфф. выплат	37.20%	1.93%
EPS	$16.07	$5.30
Балансовая стоим.	$96.52	$45.42

Технический анализ

GD набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TXT — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GD — 49.3 (нейтральная зона), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). По бете GD стабильнее (0.57 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает GD защитной акцией.

GDTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	46.75
Stochastic %K	31.87	18.35
CCI (20)	15.97	-67.86
MFI	36.64	48.80
Williams %R	-68.13	-81.65
MACD гистограмма	0.11	-0.29
Momentum (10)	-7.52	-3.57
Тренд
ADX	20.68	13.02
Цена vs EMA 9	-0.34%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-0.70%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-0.07%	+2.52%
Объём
CMF	0.01	0.00
Volume Ratio	50.02	56.81
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.85
ATR %	2.16%	2.71%
Sharpe (1г)	0.90	0.58
RS Rating	64.00	59.00
52w от хая	-8.10	-11.86
BB ширина	14.50	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GD — 52,55 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, TXT — 921 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GD	TXT
Выручка	52,55 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	921 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$5.11
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	884 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GD — 1.79%, TXT — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GD платит дивиденды 13 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GD	TXT
Див. доходность	1.79%	0.09%
Годовые дивиденды	$3.09	$0.04
Коэфф. выплат	37.20%	1.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GD — июле (+2.92%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXT: +11.67% против +9.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Textron Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Textron Inc.: P/E 16.89 против 21.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GD или TXT?

ROE GD — 17.41%, TXT — 12.13%. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GD — 1.79%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Textron Inc.?

По объёму выручки: GD — 52,55 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GD или TXT?

Чистая маржа GD — 8.07%, TXT — 6.15%. GD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GD или TXT?

Технический скоринг: GD — 57/100, TXT — 50/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GD выигрывает 32, TXT — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией