Сравнение GD vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GD оценён рынком дешевле: 21.15 против 34.47 у TDG (разница составляет 38.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GD дешевле: 1.71 против 7.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GD — 15.38, у TDG — 19.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TDG — 21.29%, у GD — 8.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GD — 0.31, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GD | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | 34.47 | |
| P/B | 3.52 | -7.42 | |
| P/S | 1.71 | 7.05 | |
| PEG | 2.02 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | -24.26% | |
| ROA | 7.35% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 10.24% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 261.59% | |
| EPS | $16.07 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $-161.41 | |
Технический анализ
GD набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GD — 49.3 (нейтральная зона), TDG — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDG выше на 0.3%, GD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GD стабильнее (0.57 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает GD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TDG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 46.01 | |
| CCI (20) | 15.97 | 26.80 | |
| MFI | 36.64 | 55.40 | |
| Williams %R | -68.13 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -7.52 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.74 | |
| ATR % | 2.16% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.57 | |
| RS Rating | 64.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -26.22 | |
| BB ширина | 14.50 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GD — 52,55 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GD | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GD — 1.79%, TDG — 7.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GD — 13 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GD | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 261.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GD — июле (+2.92%), для TDG — мае (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0.90%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — GD или TDG?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — GD или TDG?
Какая акция лучше по технике — GD или TDG?
Что лучше купить — GD или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией