Сравнение GD vs SARO

Тикер 1

Тикер 2

GD23

16SARO

General Dynamics Corporation (GD) и StandardAero, Inc. (SARO) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GD крупнее в 10.6× (91,60 млрд $ vs 8,68 млрд $). GD торгуется с P/E 21.15, тогда как SARO — с P/E 29.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GD (17.41% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GD — 8.07%, у SARO — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GD выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GD набирает 57 из 100 по техническому скорингу, SARO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GD уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

StandardAero, Inc.

SARONYSE

26,11 $-0,36 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,68 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GDSARO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GD — P/E 21.15 vs 29.42 у SARO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1.41 против 1.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SARO — 14.65, у GD — 15.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GD — 17.41%, у SARO — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GD удерживает чистую маржу на уровне 8.07%, опережая SARO (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GD — 0.31, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GDSARO

Показатель	GD	SARO
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	29.42
P/B	3.52	3.22
P/S	1.71	1.41
PEG	2.02	0.09
EV/EBITDA	15.38	14.65
Рентабельность
ROE	17.41%	11.26%
ROA	7.35%	4.39%
Валовая маржа	15.24%	14.31%
Операц. маржа	10.24%	9.12%
Чистая маржа	8.07%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.91
Текущая ликв.	1.38	2.12
Быстрая ликв.	0.90	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	0.00%
Коэфф. выплат	37.20%	0.00%
EPS	$16.07	$0.90
Балансовая стоим.	$96.52	$8.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GD — 49.3, SARO — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 0.6%, GD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), SARO — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GD — 0.57, SARO — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDSARO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	SARO
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	51.39
Stochastic %K	31.87	61.95
CCI (20)	15.97	56.47
MFI	36.64	71.98
Williams %R	-68.13	-38.05
MACD гистограмма	0.11	0.11
Momentum (10)	-7.52	0.08
Тренд
ADX	20.68	22.37
Цена vs EMA 9	-0.34%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+1.07%
Цена vs SMA 50	-0.70%	+0.57%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-5.95%
Объём
CMF	0.01	0.07
Volume Ratio	50.02	44.79
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.32
ATR %	2.16%	3.98%
Sharpe (1г)	0.90	-0.27
RS Rating	64.00	27.00
52w от хая	-8.10	-24.27
BB ширина	14.50	13.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GD генерирует 52,55 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, SARO — 277,42 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GD	SARO
Выручка	52,55 млрд $	6,06 млрд $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	277,42 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$0.84
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	316,70 млн $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	234,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.

Показатель	GD	SARO
Див. доходность	1.79%	—
Годовые дивиденды	$3.09	—
Коэфф. выплат	37.20%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.92%), SARO — в мае (+8.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0.90%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

SARO

+6.8

+1.9

-9.1

-2.3

+8.2

+6.8

-6.8

-4.9

+2.3

-3.3

-3.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или StandardAero, Inc.?

Мультипликатор P/E у General Dynamics Corporation ниже (21.15 vs 29.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GD или SARO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GD — 17.41%, SARO — 11.26%. Преимущество у GD.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и StandardAero, Inc.?

General Dynamics Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.79%. StandardAero, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или StandardAero, Inc.?

Выручка GD за TTM — 52,55 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. GD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GD или SARO?

Чистая маржа GD — 8.07%, SARO — 4.71%. GD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GD или SARO?

Технический скоринг: GD — 57/100, SARO — 49/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или SARO?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу GD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией