Сравнение GD vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GD — P/E 23,57 vs 38,79 у RTX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1,93 vs 3,21 у RTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 17,24 vs 20,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,43% против 11,80% у RTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTX — 8,28%, GD — 8,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0,35, RTX — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GD | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,57 | 38,79 | |
| P/B | 3,95 | 4,53 | |
| P/S | 1,93 | 3,21 | |
| PEG | 2,26 | 1,55 | |
| EV/EBITDA | 17,24 | 20,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,43% | 11,80% | |
| ROA | 7,46% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 15,38% | 20,35% | |
| Операц. маржа | 10,32% | 11,21% | |
| Чистая маржа | 8,18% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,58% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 36,59% | 48,10% | |
| EPS | $16,61 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $99,28 | $50,51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GD составляет 66,2 (нейтральная зона), у RTX — 75,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GD на 7,7%, RTX на 14,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GD — 19,8 (нет тренда), RTX — 36,6 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0,39 против 0,45 у GD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GD | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,16 | 75,94 | |
| Stochastic %K | 81,50 | 92,65 | |
| CCI (20) | 88,25 | 92,86 | |
| MFI | 77,72 | 75,26 | |
| Williams %R | -18,50 | -7,35 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,95 | |
| Momentum (10) | 5,30 | 10,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,81 | 36,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,73% | +2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | +5,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,65% | +14,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,91% | +18,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 104,68 | 46,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,39 | |
| ATR % | 2,11% | 2,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 1,29 | |
| RS Rating | 62,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -1,73 | -1,16 | |
| BB ширина | 9,05 | 22,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTX: +9,70% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.30% | +41.00% | |
| EPS (TTM) | $15,64 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
GD и RTX — дивидендные акции. Доходность: GD — 1,58%, RTX — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GD — +6,07%, RTX — +1,31%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 36,59%, RTX — 48,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GD | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,58% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $6,27 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 36,59% | 48,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,07% | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+3,17%), а RTX — на январе (+2,83%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0,90%), для RTX — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +14,70% против +10,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — GD или RTX?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — GD или RTX?
Какая акция лучше по технике — GD или RTX?
Что лучше купить — GD или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией