Сравнение GD vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

GD23

18RTX

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: General Dynamics Corporation (GD) и RTX Corporation (RTX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RTX крупнее в 2.6× (236,99 млрд $ vs 91,60 млрд $). GD торгуется с P/E 21.15, тогда как RTX — с P/E 32.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GD составляет 17.41%, что превышает показатель RTX (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTX впереди: 8.03% против 8.07% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности GD впереди: 1.79% годовых против 1.56% у RTX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GDRTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GD — P/E 21.15 vs 32.48 у RTX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 2.61 у RTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 19.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.41% против 11.23% у RTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTX — 8.03%, GD — 8.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GDRTX

Показатель	GD	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	32.48
P/B	3.52	3.56
P/S	1.71	2.61
PEG	2.02	0.57
EV/EBITDA	15.38	19.38
Рентабельность
ROE	17.41%	11.23%
ROA	7.35%	4.26%
Валовая маржа	15.24%	20.21%
Операц. маржа	10.24%	10.41%
Чистая маржа	8.07%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.59
Текущая ликв.	1.38	1.02
Быстрая ликв.	0.90	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	1.56%
Коэфф. выплат	37.20%	50.29%
EPS	$16.07	$5.38
Балансовая стоим.	$96.52	$50.47

Технический анализ

По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0.53 против 0.57 у GD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GDRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	39.86
Stochastic %K	31.87	40.57
CCI (20)	15.97	-20.56
MFI	36.64	45.29
Williams %R	-68.13	-59.43
MACD гистограмма	0.11	0.61
Momentum (10)	-7.52	1.62
Тренд
ADX	20.68	38.81
Цена vs EMA 9	-0.34%	-0.45%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-2.06%
Цена vs SMA 50	-0.70%	-7.66%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-2.29%
Объём
CMF	0.01	-0.13
Volume Ratio	50.02	99.04
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.53
ATR %	2.16%	2.48%
Sharpe (1г)	0.90	1.13
RS Rating	64.00	72.00
52w от хая	-8.10	-18.48
BB ширина	14.50	5.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GD	RTX
Выручка	52,55 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$15.64	$5.02
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	7,94 млрд $

Дивиденды

GD и RTX — дивидендные акции. Доходность: GD — 1.79%, RTX — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GD	RTX
Див. доходность	1.79%	1.56%
Годовые дивиденды	$3.09	$1.41
Коэфф. выплат	37.20%	50.29%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	-6.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а RTX — на январе (+2.83%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +12.75% против +9.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или RTX Corporation?

По P/E General Dynamics Corporation оценена ниже: 21.15 против 32.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GD или RTX?

ROE GD — 17.41%, RTX — 11.23%. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GD — 1.79%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или RTX Corporation?

По объёму выручки: GD — 52,55 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GD или RTX?

Чистая маржа GD — 8.07%, RTX — 8.03%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GD или RTX?

Технический скоринг: GD — 57/100, RTX — 31/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или RTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GD выигрывает 23, RTX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией