Сравнение GD vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-445.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GD прибылен с P/E 21.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GD — 3.52, у RKLB — 35.90. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17.41%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GD — 0.31, у RKLB — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GD | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | -445.19 | |
| P/B | 3.52 | 35.90 | |
| P/S | 1.71 | 114.36 | |
| PEG | 2.02 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | -12.26% | |
| ROA | 7.35% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 10.24% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 8.07% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 0.00% | |
| EPS | $16.07 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $3.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 57/100 у GD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: RKLB выше на 62.0%, GD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GD менее волатилен — бета 0.57 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 93.40 | |
| CCI (20) | 15.97 | 105.24 | |
| MFI | 36.64 | 72.95 | |
| Williams %R | -68.13 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -7.52 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 3.31 | |
| ATR % | 2.16% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 2.21 | |
| RS Rating | 64.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -2.96 | |
| BB ширина | 14.50 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GD зарабатывает 4,21 млрд $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GD | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GD | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а RKLB — на июле (+17.62%). Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0.90%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — GD или RKLB?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GD или RKLB?
Что лучше купить — GD или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией