Сравнение GD vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GD показывает P/E 21.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GD дешевле: 1.71 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GD — 15.38, у RAL — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17.41%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GD — 0.31, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GD | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | -5.40 | |
| P/B | 3.52 | 4.28 | |
| P/S | 1.71 | 3.15 | |
| PEG | 2.02 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | -51.69% | |
| ROA | 7.35% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 10.24% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 8.07% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | -0.90% | |
| EPS | $16.07 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $13.93 | |
Технический анализ
RAL набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GD — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GD — 49.3 (нейтральная зона), RAL — 74.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 28.7%, GD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RAL выше SMA 200 (+28.7%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GD стабильнее (0.57 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает GD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 84.52 | |
| CCI (20) | 15.97 | 93.88 | |
| MFI | 36.64 | 69.39 | |
| Williams %R | -68.13 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -7.52 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.13 | |
| ATR % | 2.16% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | — | |
| RS Rating | 64.00 | — | |
| 52w от хая | -8.10 | -4.33 | |
| BB ширина | 14.50 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GD — 52,55 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GD зарабатывает 4,21 млрд $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GD | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GD — 1.79%, RAL — 0.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GD — 13 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GD | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | -0.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GD — июле (+2.92%), для RAL — ноябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0.90%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — GD или RAL?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — GD или RAL?
Что лучше купить — GD или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией