Сравнение GD vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PL отрицательный (-54.84) — компания генерирует убытки. GD прибылен, P/E составляет 21.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1.71 против 44.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как GD показывает рентабельность 17.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как GD практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GD | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | -54.84 | |
| P/B | 3.52 | 71.85 | |
| P/S | 1.71 | 44.73 | |
| PEG | 2.02 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | -69.61% | |
| ROA | 7.35% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 10.24% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 8.07% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 0.00% | |
| EPS | $16.07 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $0.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PL: скоринг 87/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GD — 49.3, PL — 61.1. Обе акции находятся в одной зоне. PL торгуется выше SMA 50 (22.1%), тогда как GD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PL выше SMA 200 (+106.7%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу PL. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета GD — 0.57, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 71.48 | |
| CCI (20) | 15.97 | 110.37 | |
| MFI | 36.64 | 66.01 | |
| Williams %R | -68.13 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -7.52 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.91 | |
| ATR % | 2.16% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 2.67 | |
| RS Rating | 64.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -6.82 | |
| BB ширина | 14.50 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GD генерирует 52,55 млрд $, PL — 307,73 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как GD генерирует прибыль (4,21 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
GD выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GD | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.92%), PL — в январе (+16.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — GD или PL?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — GD или PL?
Что лучше купить — GD или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией