Сравнение GD vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRCY отрицательный (-399.29) — компания генерирует убытки. GD прибылен, P/E составляет 21.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1.71 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GD — 15.38, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17.41%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GD — 0.31, у MRCY — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GD | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | -399.29 | |
| P/B | 3.52 | 3.81 | |
| P/S | 1.71 | 5.89 | |
| PEG | 2.02 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | -0.96% | |
| ROA | 7.35% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 10.24% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 8.07% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 0.00% | |
| EPS | $16.07 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $24.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 77/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GD — 49.3, MRCY — 65.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 15.8%, GD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GD — 0.57, MRCY — 2.05. MRCY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 92.86 | |
| CCI (20) | 15.97 | 92.40 | |
| MFI | 36.64 | 82.65 | |
| Williams %R | -68.13 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -7.52 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 2.05 | |
| ATR % | 2.16% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 1.43 | |
| RS Rating | 64.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -8.70 | |
| BB ширина | 14.50 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GD генерирует 52,55 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GD зарабатывает 4,21 млрд $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GD | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GD — 13 лет, MRCY — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GD | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.92%), MRCY — в июле (+5.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0.90%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +17.13% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GD или MRCY?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GD или MRCY?
Что лучше купить — GD или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией