Сравнение GD vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. GD прибылен, P/E составляет 21.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1.71 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует LUNR (26.62% vs 17.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GD — 0.31, у LUNR — -1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GD | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | -40.48 | |
| P/B | 3.52 | -15.20 | |
| P/S | 1.71 | 16.05 | |
| PEG | 2.02 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | 26.62% | |
| ROA | 7.35% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 10.24% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 8.07% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 0.00% | |
| EPS | $16.07 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $4.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GD — 49.3, LUNR — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, GD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GD — 0.57, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 71.13 | |
| CCI (20) | 15.97 | 72.07 | |
| MFI | 36.64 | 67.43 | |
| Williams %R | -68.13 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -7.52 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 3.59 | |
| ATR % | 2.16% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 1.47 | |
| RS Rating | 64.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -11.18 | |
| BB ширина | 14.50 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GD генерирует 52,55 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GD зарабатывает 4,21 млрд $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GD | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GD | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.92%), LUNR — в феврале (+23.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0.90%), LUNR — март (-15.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — GD или LUNR?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GD или LUNR?
Что лучше купить — GD или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией