Сравнение GD vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GD с P/E 21.15 (у LOAR — 83.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 4.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 32.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.41% против 5.86% у LOAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LOAR — 12.64%, GD — 8.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, LOAR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GD | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | 83.80 | |
| P/B | 3.52 | 4.83 | |
| P/S | 1.71 | 10.59 | |
| PEG | 2.02 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | 32.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | 5.86% | |
| ROA | 7.35% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 50.83% | |
| Операц. маржа | 10.24% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 2.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 0.00% | |
| EPS | $16.07 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $12.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у LOAR — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как GD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), LOAR — 13.4 (нет тренда). GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 53.62 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 67.16 | |
| CCI (20) | 15.97 | 76.36 | |
| MFI | 36.64 | 67.81 | |
| Williams %R | -68.13 | -32.84 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -7.52 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 13.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | +3.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | -9.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 11.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.50 | |
| ATR % | 2.16% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.66 | |
| RS Rating | 64.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -31.41 | |
| BB ширина | 14.50 | 16.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, LOAR — 72,15 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 496,28 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 72,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
GD выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GD | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а LOAR — на апреле (+11.89%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для LOAR — март (-9.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GD или LOAR?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — GD или LOAR?
Какая акция лучше по технике — GD или LOAR?
Что лучше купить — GD или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией