ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение GD vs LMT

Тикер 1
Тикер 2
GD16
25LMT
General Dynamics Corporation (GD) и Lockheed Martin Corporation (LMT) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E LMT оценён рынком дешевле: 19,24 против 21,40 у GD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LMT — 86,24%, у GD — 17,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LMT удерживает чистую маржу на уровне 8,16%, опережая GD (8,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LMT составляет 2,63%, у GD — 1,74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 25:16 — убедительное преимущество LMT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
GD
General Dynamics Corporation
GDNYSE
$356,81+$0,91 (+0,26%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 96,54 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.6
Качество
7.8
Рост
7.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
LMT
Lockheed Martin Corporation
LMTNYSE
$529,38+$5,19 (+0,99%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 122,18 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.2
Качество
7.4
Рост
5.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GDLMT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LMT с P/E 19,24 (у GD — 21,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B GD — 3,58, у LMT — 13,76. EV/EBITDA LMT — 13,97, у GD — 15,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LMT (86,24% vs 17,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMT — 8,16%, у GD — 8,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2,34 vs 0,35 у GD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GDLMT
ПоказательGDLMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,4019,24
P/B3,5813,76
P/S1,761,57
PEG2,050,36
EV/EBITDA15,7313,97
Рентабельность
ROE17,43%86,24%
ROA7,46%10,07%
Валовая маржа15,38%11,80%
Операц. маржа10,32%11,88%
Чистая маржа8,18%8,16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,352,34
Текущая ликв.1,441,19
Быстрая ликв.0,961,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,74%2,63%
Коэфф. выплат36,59%50,52%
EPS$16,61$27,31
Балансовая стоим.$99,28$38,09

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GD — 33,3, LMT — 39,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -5,5%, LMT на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GD выше SMA 200 (+0,6%), LMT — ниже (-4,5%). Долгосрочный тренд в пользу GD. ADX: GD — 39,2 (выраженный тренд), LMT — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LMT — 0,02, GD — 0,47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GDLMT
Общая оценка
27
29
Осцилляторы
39
41
Тренд
36
43
Объём
31
25
Волатильность
50
50
ИндикаторGDLMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33,2739,78
Stochastic %K14,4715,62
CCI (20)-89,72-87,50
MFI20,6926,68
Williams %R-85,53-84,38
MACD гистограмма-2,46-3,96
Momentum (10)-22,51-34,47
Тренд
ADX39,2426,55
Цена vs EMA 9-1,02%-0,96%
Цена vs EMA 20-3,14%-3,26%
Цена vs SMA 50-5,54%-4,80%
Цена vs SMA 200+0,62%-4,46%
Объём
CMF-0,24-0,30
Volume Ratio100,8998,51
Волатильность и статистика
Beta0,470,02
ATR %1,85%2,49%
Sharpe (1г)0,340,43
RS Rating49,0053,00
52w от хая-10,56-23,50
BB ширина14,4817,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GD генерирует 52,55 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GD — +10,10%, LMT — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, LMT — 6,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGDLMTЛидер
Выручка52,55 млрд $75,06 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.10%+5.70%
Чистая прибыль4,21 млрд $5,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)+11.30%-6.00%
EPS (TTM)$15,64$21,56
Операц. Cash Flow5,12 млрд $8,56 млрд $
Free Cash Flow3,96 млрд $6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GD платит 1,74%, LMT — 2,63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GD — 13 лет, LMT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 36,59%, LMT — 50,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGDLMTЛидер
Див. доходность1,74%2,63%
Годовые дивиденды$6,27$10,35
Коэфф. выплат36,59%50,52%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)6,07%-0,48%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,17%), LMT — в январе (+4,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0,90%), LMT — март (-1,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LMT: +10,08% против +10,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GD
+1,8
+1,8
-0,8
+0,0
+0,9
+0,9
+3,2
+1,5
-0,3
-0,7
+2,7
-0,9
LMT
+4,0
+1,7
-1,0
+1,2
+1,2
-0,9
+2,6
+1,1
+0,2
-0,7
+1,0
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Lockheed Martin Corporation?
Мультипликатор P/E у Lockheed Martin Corporation ниже (19,24 vs 21,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GD или LMT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GD — 17,43%, LMT — 86,24%. Преимущество у LMT.
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Lockheed Martin Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GD — 1,74%, LMT — 2,63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Lockheed Martin Corporation?
Выручка GD за TTM — 52,55 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. LMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GD или LMT?
Чистая маржа GD — 8,18%, LMT — 8,16%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — GD или LMT?
Технический скоринг: GD — 27/100, LMT — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GD или LMT?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу LMT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией