Сравнение GD vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 23,70 против 29,19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1,94 vs 2,36 у LHX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2,61 против 3,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 17,15 vs 17,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GD составляет 17,43%, что превышает показатель LHX (9,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LHX впереди: 8,17% против 8,18% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0,35, LHX — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GD | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,70 | 29,19 | |
| P/B | 3,97 | 2,61 | |
| P/S | 1,94 | 2,36 | |
| PEG | 2,27 | 2,71 | |
| EV/EBITDA | 17,33 | 17,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,43% | 9,41% | |
| ROA | 7,46% | 4,36% | |
| Валовая маржа | 15,38% | 25,48% | |
| Операц. маржа | 10,32% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 8,18% | 8,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,57% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 36,59% | 49,09% | |
| EPS | $16,61 | $10,03 | |
| Балансовая стоим. | $99,28 | $111,58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 82/100 против 52/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 65,0 (нейтральная зона), у LHX — 50,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GD выше на 7,4%, LHX — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GD выше SMA 200 (+12,2%), LHX — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу GD. Сила тренда по ADX: GD — 20,3 (слабый тренд), LHX — 19,3 (нет тренда). LHX менее волатилен — бета 0,29 против 0,46 у GD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GD | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,02 | 50,73 | |
| Stochastic %K | 80,94 | 60,72 | |
| CCI (20) | 97,18 | -0,88 | |
| MFI | 73,89 | 68,90 | |
| Williams %R | -19,06 | -39,28 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,69 | |
| Momentum (10) | 13,25 | -6,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,34 | 19,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,20% | +1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,77% | +0,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,37% | -1,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,23% | -7,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 59,35 | 132,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,29 | |
| ATR % | 1,98% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | 0,12 | |
| RS Rating | 61,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -1,19 | -23,33 | |
| BB ширина | 9,15 | 12,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GD: +10,10% г/г vs +2,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, LHX — 1,61 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.30% | +6.90% | |
| EPS (TTM) | $15,64 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
GD и LHX — дивидендные акции. Доходность: GD — 1,57%, LHX — 1,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, LHX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 36,59%, LHX — 49,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GD | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,57% | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | $6,27 | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | 36,59% | 49,09% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,07% | -1,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+3,17%), а LHX — на январе (+4,30%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0,90%), для LHX — март (-1,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +13,17% против +10,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GD или LHX?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GD или LHX?
Какая акция лучше по технике — GD или LHX?
Что лучше купить — GD или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией