Сравнение GD vs LHX

Тикер 1

Тикер 2

GD25

15LHX

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: General Dynamics Corporation (GD) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GD крупнее в 1.6× (91,60 млрд $ vs 57,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GD с P/E 21.15 (у LHX — 33.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.41% против 8.87% у LHX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LHX — 7.71%, GD — 8.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности GD впереди: 1.79% годовых против 1.57% у LHX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:15 — убедительное преимущество GD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GDLHX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 21.15 против 33.35. Премия к оценке LHX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 2.56 у LHX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 16.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GD составляет 17.41%, что превышает показатель LHX (8.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LHX впереди: 7.71% против 8.07% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, LHX — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GDLHX

Показатель	GD	LHX
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	33.35
P/B	3.52	2.94
P/S	1.71	2.56
PEG	2.02	3.58
EV/EBITDA	15.38	16.44
Рентабельность
ROE	17.41%	8.87%
ROA	7.35%	4.19%
Валовая маржа	15.24%	24.47%
Операц. маржа	10.24%	10.01%
Чистая маржа	8.07%	7.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.11
Текущая ликв.	1.38	1.03
Быстрая ликв.	0.90	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	1.57%
Коэфф. выплат	37.20%	52.71%
EPS	$16.07	$9.27
Балансовая стоим.	$96.52	$105.32

Технический анализ

По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у LHX — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, LHX на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), LHX — 46.7 (выраженный тренд). LHX менее волатилен — бета 0.41 против 0.57 у GD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GDLHX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	LHX
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	40.94
Stochastic %K	31.87	48.04
CCI (20)	15.97	-27.69
MFI	36.64	33.46
Williams %R	-68.13	-51.96
MACD гистограмма	0.11	1.64
Momentum (10)	-7.52	7.86
Тренд
ADX	20.68	46.67
Цена vs EMA 9	-0.34%	+0.35%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-1.59%
Цена vs SMA 50	-0.70%	-8.17%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-0.45%
Объём
CMF	0.01	-0.12
Volume Ratio	50.02	115.16
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.41
ATR %	2.16%	2.62%
Sharpe (1г)	0.90	1.34
RS Rating	64.00	75.00
52w от хая	-8.10	-18.48
BB ширина	14.50	11.10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, LHX — 1,61 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GD	LHX
Выручка	52,55 млрд $	21,86 млрд $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	1,61 млрд $
EPS (TTM)	$15.64	$8.57
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	3,11 млрд $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	2,68 млрд $

Дивиденды

GD и LHX — дивидендные акции. Доходность: GD — 1.79%, LHX — 1.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, LHX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GD	LHX
Див. доходность	1.79%	1.57%
Годовые дивиденды	$3.09	$2.50
Коэфф. выплат	37.20%	52.71%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	-9.33%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а LHX — на июле (+4.69%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для LHX — март (-1.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +14.72% против +9.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?

По P/E General Dynamics Corporation оценена ниже: 21.15 против 33.35. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GD или LHX?

ROE GD — 17.41%, LHX — 8.87%. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и L3Harris Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GD — 1.79%, LHX — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?

По объёму выручки: GD — 52,55 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GD или LHX?

Чистая маржа GD — 8.07%, LHX — 7.71%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GD или LHX?

Технический скоринг: GD — 57/100, LHX — 32/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или LHX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GD выигрывает 25, LHX — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией