Сравнение GD vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

GD30

12KTOS

General Dynamics Corporation (GD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GD крупнее в 8.9× (91,60 млрд $ vs 10,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GD с P/E 21.15 (у KTOS — 335.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GD — 17.41%, у KTOS — 1.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GD удерживает чистую маржу на уровне 8.07%, опережая KTOS (2.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GD выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GD набирает 57 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GD побеждает по числу метрик: 30 против 12 у KTOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GDKTOS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 21.15 против 335.68. Премия к оценке KTOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1.71 против 7.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GD — 15.38, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GD (17.41% vs 1.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GD — 8.07%, у KTOS — 2.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GD — 0.31, у KTOS — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GDKTOS

Показатель	GD	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	335.68
P/B	3.52	2.89
P/S	1.71	7.40
PEG	2.02	10.91
EV/EBITDA	15.38	90.53
Рентабельность
ROE	17.41%	1.26%
ROA	7.35%	0.73%
Валовая маржа	15.24%	21.80%
Операц. маржа	10.24%	2.04%
Чистая маржа	8.07%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.05
Текущая ликв.	1.38	5.63
Быстрая ликв.	0.90	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	0.00%
Коэфф. выплат	37.20%	0.00%
EPS	$16.07	$0.17
Балансовая стоим.	$96.52	$19.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GD — 49.3, KTOS — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GD — 0.57, KTOS — 2.00. KTOS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	38.99
Stochastic %K	31.87	24.14
CCI (20)	15.97	-72.68
MFI	36.64	39.67
Williams %R	-68.13	-75.86
MACD гистограмма	0.11	0.35
Momentum (10)	-7.52	-2.33
Тренд
ADX	20.68	33.78
Цена vs EMA 9	-0.34%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-6.70%
Цена vs SMA 50	-0.70%	-20.80%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-32.26%
Объём
CMF	0.01	-0.02
Volume Ratio	50.02	63.12
Волатильность и статистика
Beta	0.57	2.00
ATR %	2.16%	6.58%
Sharpe (1г)	0.90	0.95
RS Rating	64.00	81.00
52w от хая	-8.10	-59.20
BB ширина	14.50	24.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GD генерирует 52,55 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, KTOS — 22 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, KTOS — -137,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GD	KTOS
Выручка	52,55 млрд $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	22 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$0.13
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	-137,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GD	KTOS
Див. доходность	1.79%	—
Годовые дивиденды	$3.09	—
Коэфф. выплат	37.20%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.92%), KTOS — в мае (+10.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0.90%), KTOS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +9.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у General Dynamics Corporation ниже (21.15 vs 335.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GD или KTOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GD — 17.41%, KTOS — 1.26%. Преимущество у GD.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

General Dynamics Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.79%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Выручка GD за TTM — 52,55 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. GD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GD или KTOS?

Чистая маржа GD — 8.07%, KTOS — 2.08%. GD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GD или KTOS?

Технический скоринг: GD — 57/100, KTOS — 25/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или KTOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу GD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией