Сравнение GD vs KRMN

Тикер 1

Тикер 2

GD26

14KRMN

GD против KRMN — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GD крупнее в 10.6× (91,60 млрд $ vs 8,65 млрд $). По мультипликатору P/E GD оценён рынком дешевле: 21.15 против 290.90 у KRMN (разница составляет 92.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GD составляет 17.41%, что превышает показатель KRMN (7.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GD впереди: 8.07% против 5.73% у KRMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, KRMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD набирает 57 из 100 по техническому скорингу, KRMN — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:14 в пользу GD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Karman Holdings Inc.

KRMNNYSE

65,30 $-0,46 $ (-0,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.7

Качество

4.8

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GDKRMN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GD с P/E 21.15 (у KRMN — 290.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1.71 против 16.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 21.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 68.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.41% против 7.89% у KRMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GD — 8.07%, KRMN — 5.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KRMN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.14, тогда как GD практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GDKRMN

Показатель	GD	KRMN
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	290.90
P/B	3.52	21.48
P/S	1.71	16.68
PEG	2.02	0.68
EV/EBITDA	15.38	68.94
Рентабельность
ROE	17.41%	7.89%
ROA	7.35%	2.11%
Валовая маржа	15.24%	38.40%
Операц. маржа	10.24%	16.16%
Чистая маржа	8.07%	5.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	2.14
Текущая ликв.	1.38	3.53
Быстрая ликв.	0.90	3.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	0.00%
Коэфф. выплат	37.20%	0.00%
EPS	$16.07	$0.23
Балансовая стоим.	$96.52	$3.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GD — 49.3, KRMN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, KRMN на -18.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), KRMN — 26.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета GD — 0.57, KRMN — 2.13. KRMN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDKRMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	KRMN
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	43.84
Stochastic %K	31.87	67.82
CCI (20)	15.97	-24.70
MFI	36.64	56.86
Williams %R	-68.13	-32.18
MACD гистограмма	0.11	1.02
Momentum (10)	-7.52	2.57
Тренд
ADX	20.68	26.72
Цена vs EMA 9	-0.34%	+1.59%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-2.89%
Цена vs SMA 50	-0.70%	-18.65%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-14.74%
Объём
CMF	0.01	-0.04
Volume Ratio	50.02	61.36
Волатильность и статистика
Beta	0.57	2.13
ATR %	2.16%	8.07%
Sharpe (1г)	0.90	0.87
RS Rating	64.00	77.00
52w от хая	-8.10	-44.45
BB ширина	14.50	25.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GD генерирует 52,55 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, KRMN — 17,37 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, KRMN — -42,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GD	KRMN
Выручка	52,55 млрд $	471,50 млн $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	17,37 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$0.13
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	-22,12 млн $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	-42,45 млн $

Дивиденды

GD выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как KRMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.

Показатель	GD	KRMN
Див. доходность	1.79%	—
Годовые дивиденды	$3.09	—
Коэфф. выплат	37.20%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.92%), KRMN — в январе (+35.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для KRMN — ноябрь (-22.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +9.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

KRMN

+35.1

-4.7

-7.0

-5.8

+18.1

+14.0

+15.1

+6.3

+34.0

+14.7

-23.0

+14.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Karman Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у General Dynamics Corporation ниже (21.15 vs 290.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GD или KRMN?

ROE GD — 17.41%, KRMN — 7.89%. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Karman Holdings Inc.?

General Dynamics Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.79%. Karman Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Karman Holdings Inc.?

По объёму выручки: GD — 52,55 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GD или KRMN?

Чистая маржа GD — 8.07%, KRMN — 5.73%. GD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GD или KRMN?

Технический скоринг: GD — 57/100, KRMN — 45/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или KRMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GD выигрывает 26, KRMN — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией