Сравнение GD vs HXL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 21.15 против 55.34. Премия к оценке HXL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 3.35 у HXL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 24.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GD составляет 17.41%, что превышает показатель HXL (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GD впереди: 8.07% против 6.09% у HXL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, HXL — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GD | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | 55.34 | |
| P/B | 3.52 | 5.14 | |
| P/S | 1.71 | 3.35 | |
| PEG | 2.02 | -84.67 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | 24.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | 8.35% | |
| ROA | 7.35% | 4.32% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 23.62% | |
| Операц. маржа | 10.24% | 9.53% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 6.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 45.71% | |
| EPS | $16.07 | $1.55 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $16.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 41/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у HXL — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, HXL на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+10.9%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), HXL — 20.1 (слабый тренд). GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.07 у HXL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 14.75 | |
| CCI (20) | 15.97 | -210.20 | |
| MFI | 36.64 | 18.47 | |
| Williams %R | -68.13 | -85.25 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -1.27 | |
| Momentum (10) | -7.52 | -11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 20.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | -4.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | -5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +10.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 115.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.07 | |
| ATR % | 2.16% | 3.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 1.57 | |
| RS Rating | 64.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -13.74 | |
| BB ширина | 14.50 | 13.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, HXL — 109,40 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, HXL — 307,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 109,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 230,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 307,20 млн $ |
Дивиденды
GD и HXL — дивидендные акции. Доходность: GD — 1.79%, HXL — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, HXL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, HXL — 45.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GD | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 45.71% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | 16.19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а HXL — на ноябре (+8.43%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для HXL — март (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HXL: +10.51% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Hexcel Corporation?
У кого выше рентабельность — GD или HXL?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Hexcel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Hexcel Corporation?
У кого выше маржинальность — GD или HXL?
Какая акция лучше по технике — GD или HXL?
Что лучше купить — GD или HXL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией