Сравнение GD vs HII

Тикер 1

Тикер 2

GD28

12HII

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: General Dynamics Corporation (GD) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GD крупнее в 7.3× (91,60 млрд $ vs 12,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 20.91 vs 21.15 у GD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.41% против 12.05% у HII. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GD — 8.07%, HII — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности GD впереди: 1.79% годовых против 1.70% у HII. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:12 — убедительное преимущество GD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

GDHII

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 20.91 против 21.15 у GD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 1.71 у GD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 15.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GD составляет 17.41%, что превышает показатель HII (12.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GD впереди: 8.07% против 4.71% у HII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, HII — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GDHII

Показатель	GD	HII
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	20.91
P/B	3.52	2.46
P/S	1.71	0.99
PEG	2.02	1.92
EV/EBITDA	15.38	12.80
Рентабельность
ROE	17.41%	12.05%
ROA	7.35%	4.83%
Валовая маржа	15.24%	12.44%
Операц. маржа	10.24%	4.88%
Чистая маржа	8.07%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.57
Текущая ликв.	1.38	1.19
Быстрая ликв.	0.90	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	1.70%
Коэфф. выплат	37.20%	35.37%
EPS	$16.07	$15.39
Балансовая стоим.	$96.52	$130.97

Технический анализ

По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у HII — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, HII на -14.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), HII — 43.7 (выраженный тренд). GD менее волатилен — бета 0.57 против 0.71 у HII. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDHII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	HII
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	32.73
Stochastic %K	31.87	19.13
CCI (20)	15.97	-62.93
MFI	36.64	40.30
Williams %R	-68.13	-80.87
MACD гистограмма	0.11	0.80
Momentum (10)	-7.52	2.38
Тренд
ADX	20.68	43.72
Цена vs EMA 9	-0.34%	-2.13%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-5.64%
Цена vs SMA 50	-0.70%	-14.31%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-5.17%
Объём
CMF	0.01	-0.16
Volume Ratio	50.02	60.14
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.71
ATR %	2.16%	3.68%
Sharpe (1г)	0.90	1.06
RS Rating	64.00	76.00
52w от хая	-8.10	-30.01
BB ширина	14.50	22.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, HII — 605 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, HII — 794 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GD	HII
Выручка	52,55 млрд $	12,48 млрд $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	605 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$15.39
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	1,20 млрд $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	794 млн $

Дивиденды

GD и HII — дивидендные акции. Доходность: GD — 1.79%, HII — 1.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, HII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, HII — 35.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GD	HII
Див. доходность	1.79%	1.70%
Годовые дивиденды	$3.09	$2.76
Коэфф. выплат	37.20%	35.37%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а HII — на июле (+4.10%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для HII — май (-1.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +9.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 20.91 против 21.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GD или HII?

ROE GD — 17.41%, HII — 12.05%. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GD — 1.79%, HII — 1.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По объёму выручки: GD — 52,55 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GD или HII?

Чистая маржа GD — 8.07%, HII — 4.71%. GD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GD или HII?

Технический скоринг: GD — 57/100, HII — 28/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или HII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GD выигрывает 28, HII — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией