Сравнение GD vs HEI

Тикер 1

Тикер 2

GD24

20HEI

Инвесторы часто выбирают между GD и HEI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GD крупнее в 2.2× (91,60 млрд $ vs 41,92 млрд $). GD торгуется с P/E 21.15, тогда как HEI — с P/E 58.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.85% против 17.41% у GD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HEI — 15.38%, GD — 8.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GD предлагает более высокую дивидендную доходность (1.79% vs 0.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 57/100 у GD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GD и HEI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GDHEI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GD — P/E 21.15 vs 58.96 у HEI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GD дешевле: 1.71 против 9.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 35.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HEI составляет 16.85%, что превышает показатель GD (17.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 15.38% против 8.07% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, HEI — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GDHEI

Показатель	GD	HEI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	58.96
P/B	3.52	9.33
P/S	1.71	9.06
PEG	2.02	2.39
EV/EBITDA	15.38	35.16
Рентабельность
ROE	17.41%	16.85%
ROA	7.35%	7.88%
Валовая маржа	15.24%	40.24%
Операц. маржа	10.24%	22.79%
Чистая маржа	8.07%	15.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.56
Текущая ликв.	1.38	3.06
Быстрая ликв.	0.90	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	0.08%
Коэфф. выплат	37.20%	4.69%
EPS	$16.07	$5.11
Балансовая стоим.	$96.52	$36.20

Технический анализ

HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GD — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GD — 49.3 (нейтральная зона), HEI — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как GD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), HEI — 23.5 (слабый тренд). По бете GD стабильнее (0.57 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает GD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HEI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDHEI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	HEI
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	60.51
Stochastic %K	31.87	97.97
CCI (20)	15.97	92.05
MFI	36.64	65.88
Williams %R	-68.13	-2.03
MACD гистограмма	0.11	2.32
Momentum (10)	-7.52	5.11
Тренд
ADX	20.68	23.51
Цена vs EMA 9	-0.34%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+4.80%
Цена vs SMA 50	-0.70%	+6.52%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-3.49%
Объём
CMF	0.01	0.19
Volume Ratio	50.02	120.89
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.18
ATR %	2.16%	3.19%
Sharpe (1г)	0.90	0.27
RS Rating	64.00	47.00
52w от хая	-8.10	-16.72
BB ширина	14.50	18.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GD — 52,55 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, HEI — 690,38 млн $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, HEI — 861,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GD	HEI
Выручка	52,55 млрд $	4,49 млрд $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	690,38 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$4.97
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	934,27 млн $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	861,38 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GD — 1.79%, HEI — 0.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GD платит дивиденды 13 лет подряд, HEI — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, HEI — 4.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GD	HEI
Див. доходность	1.79%	0.08%
Годовые дивиденды	$3.09	$0.12
Коэфф. выплат	37.20%	4.69%
Лет выплат	13.00%	26.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	-6.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GD — июле (+2.92%), для HEI — мае (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для HEI — март (-3.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +9.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или HEICO Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит General Dynamics Corporation: P/E 21.15 против 58.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GD или HEI?

ROE GD — 17.41%, HEI — 16.85%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и HEICO Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GD — 1.79%, HEI — 0.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или HEICO Corporation?

По объёму выручки: GD — 52,55 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GD или HEI?

Чистая маржа GD — 8.07%, HEI — 15.38%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GD или HEI?

Технический скоринг: GD — 57/100, HEI — 74/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или HEI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GD выигрывает 24, HEI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией