Сравнение GD vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GD торгуется с P/E 21.15, тогда как GE — с P/E 35.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 6.49 у GE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GE составляет 46.39%, что превышает показатель GD (17.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17.91% против 8.07% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, GE — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GD | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | 35.97 | |
| P/B | 3.52 | 17.25 | |
| P/S | 1.71 | 6.49 | |
| PEG | 2.02 | 1.40 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | 29.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | 46.39% | |
| ROA | 7.35% | 6.74% | |
| Валовая маржа | 15.24% | 34.82% | |
| Операц. маржа | 10.24% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 8.07% | 17.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 17.68% | |
| EPS | $16.07 | $8.35 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $17.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у GE — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как GD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+0.9%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), GE — 18.2 (нет тренда). GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.26 у GE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GE составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 73.11 | |
| CCI (20) | 15.97 | 84.99 | |
| MFI | 36.64 | 56.97 | |
| Williams %R | -68.13 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.98 | |
| Momentum (10) | -7.52 | -0.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +2.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | +2.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +0.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 90.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.26 | |
| ATR % | 2.16% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 0.97 | |
| RS Rating | 64.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -13.41 | |
| BB ширина | 14.50 | 10.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 45,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 8,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
GD и GE — дивидендные акции. Доходность: GD — 1.79%, GE — 0.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, GE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, GE — 17.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GD | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 17.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | 21.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а GE — на январе (+4.73%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для GE — март (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GE: +11.09% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — GD или GE?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или GE Aerospace?
У кого выше маржинальность — GD или GE?
Какая акция лучше по технике — GD или GE?
Что лучше купить — GD или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией