Сравнение GD vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GD торгуется с P/E 23,57, тогда как GE — с P/E 43,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1,93 vs 7,58 у GE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3,95 против 21,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 17,24 vs 32,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GE составляет 49,03%, что превышает показатель GD (17,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17,70% против 8,18% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0,35, GE — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GD | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,57 | 43,44 | |
| P/B | 3,95 | 21,81 | |
| P/S | 1,93 | 7,58 | |
| PEG | 2,26 | 2,43 | |
| EV/EBITDA | 17,24 | 32,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,43% | 49,03% | |
| ROA | 7,46% | 7,03% | |
| Валовая маржа | 15,38% | 35,44% | |
| Операц. маржа | 10,32% | 20,79% | |
| Чистая маржа | 8,18% | 17,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,58% | 0,45% | |
| Коэфф. выплат | 36,59% | 18,25% | |
| EPS | $16,61 | $8,63 | |
| Балансовая стоим. | $99,28 | $17,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 78/100 против 72/100 у GE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 66,2 (нейтральная зона), у GE — 57,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GD на 7,7%, GE на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GD — 19,8 (нет тренда), GE — 19,9 (нет тренда). GD менее волатилен — бета 0,45 против 1,23 у GE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GD | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,16 | 57,41 | |
| Stochastic %K | 81,50 | 62,66 | |
| CCI (20) | 88,25 | 102,06 | |
| MFI | 77,72 | 54,63 | |
| Williams %R | -18,50 | -37,34 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 1,73 | |
| Momentum (10) | 5,30 | 16,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,81 | 19,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,73% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | +2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,65% | +5,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,91% | +16,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 104,68 | 72,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 1,23 | |
| ATR % | 2,11% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 0,98 | |
| RS Rating | 62,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -1,73 | -4,82 | |
| BB ширина | 9,05 | 13,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GE: +18,50% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GD | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 45,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 8,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.30% | +32.80% | |
| EPS (TTM) | $15,64 | $8,16 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
GD и GE — дивидендные акции. Доходность: GD — 1,58%, GE — 0,45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, GE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GD — +6,07%, GE — +39,18%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 36,59%, GE — 18,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GD | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,58% | 0,45% | |
| Годовые дивиденды | $6,27 | $0,94 | |
| Коэфф. выплат | 36,59% | 18,25% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,07% | 39,18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+3,17%), а GE — на январе (+4,73%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0,90%), для GE — март (-2,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GE: +12,98% против +10,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — GD или GE?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или GE Aerospace?
У кого выше маржинальность — GD или GE?
Какая акция лучше по технике — GD или GE?
Что лучше купить — GD или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией