Сравнение GCHE vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OKEY оценён рынком дешевле: 0.64 против 4.67 у GCHE (разница составляет 86.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OKEY оценён ниже: 0.11 против 0.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0.34 против 0.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0.87 vs 4.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OKEY составляет 52.75%, что превышает показатель GCHE (19.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKEY впереди: 17.89% против 10.03% у GCHE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GCHE — 1.39, OKEY — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GCHE | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.67 | 0.64 | |
| P/B | 0.93 | 0.34 | |
| P/S | 0.47 | 0.11 | |
| PEG | 0.35 | — | |
| EV/EBITDA | 4.95 | 0.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.92% | 52.75% | |
| ROA | 8.33% | 33.97% | |
| Валовая маржа | 29.17% | 22.48% | |
| Операц. маржа | 16.52% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 10.03% | 17.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | — | |
| EPS | $708.78 | $53.18 | |
| Балансовая стоим. | $3564.09 | $100.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OKEY: скоринг 68/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GCHE — 43.6, OKEY — 72.2. GCHE в зоне нейтральная зона, а OKEY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OKEY торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как GCHE ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GCHE — 24.7 (слабый тренд), OKEY — 45.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета OKEY — 0.42, GCHE — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GCHE | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 64.25 | 93.63 | |
| CCI (20) | 26.07 | 91.34 | |
| MFI | 58.43 | 76.99 | |
| Williams %R | -35.75 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 17.57 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 67.00 | 3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.69 | 45.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +2.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | +7.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.72% | +16.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | +37.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 59.71 | 38.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.42 | |
| ATR % | 1.77% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.76 | |
| RS Rating | 58.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -14.98 | -0.98 | |
| BB ширина | 6.31 | 30.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GCHE генерирует 299,63 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GCHE — +17.58%, OKEY — -26.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GCHE — 30,05 млрд ₽, OKEY — 14,31 млн ₽. GCHE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GCHE генерирует 7,50 млрд ₽, OKEY — -233078 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GCHE | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 299,63 млрд ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.58% | -26.59% | |
| Чистая прибыль | 30,05 млрд ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.30% | +289.84% | |
| EPS (TTM) | $708.78 | $53.18 | |
| Операц. Cash Flow | 31,76 млрд ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | 7,50 млрд ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
GCHE выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как OKEY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GCHE платит дивиденды 13 лет подряд, OKEY — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GCHE | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $229.37 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.20% | -17.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GCHE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+6.30%), OKEY — в июле (+14.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GCHE — апрель (-6.27%), для OKEY — февраль (-7.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GCHE: +14.48% против +0.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Черкизово или O'Key Group SA?
У кого выше рентабельность — GCHE или OKEY?
Какие дивиденды у Группа Черкизово и O'Key Group SA?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Черкизово или O'Key Group SA?
У кого выше маржинальность — GCHE или OKEY?
Какая акция лучше по технике — GCHE или OKEY?
Что лучше купить — GCHE или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией