Сравнение GCHE vs NKHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GCHE торгуется с P/E 4,67, тогда как NKHP — с P/E 10,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GCHE дешевле: 0,47 против 4,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GCHE — 0,93, у NKHP — 1,88. EV/EBITDA GCHE — 4,95, у NKHP — 6,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GCHE (19,92% vs 18,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NKHP — 42,55%, у GCHE — 10,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GCHE — 1,39, у NKHP — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GCHE | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,67 | 10,26 | |
| P/B | 0,93 | 1,88 | |
| P/S | 0,47 | 4,37 | |
| PEG | 0,32 | 1,03 | |
| EV/EBITDA | 4,95 | 6,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,92% | 18,30% | |
| ROA | 8,33% | 16,85% | |
| Валовая маржа | 29,17% | 56,64% | |
| Операц. маржа | 16,52% | 47,25% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 42,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,39 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 8,68 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 8,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,61% | 6,04% | |
| Коэфф. выплат | 32,36% | 20,92% | |
| EPS | $708,78 | $48,19 | |
| Балансовая стоим. | $3564,09 | $263,37 | |
Технический анализ
GCHE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NKHP — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GCHE — 57,9 (нейтральная зона), NKHP — 50,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GCHE торгуется выше SMA 50 (7,3%), тогда как NKHP ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GCHE — 26,5 (выраженный тренд), NKHP — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GCHE стабильнее (0,60 vs 0,98). Дневная волатильность (ATR%) NKHP составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GCHE | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,89 | 50,67 | |
| Stochastic %K | 71,31 | 38,46 | |
| CCI (20) | 36,55 | -35,86 | |
| MFI | 58,52 | 45,23 | |
| Williams %R | -28,69 | -61,54 | |
| MACD гистограмма | -6,53 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -38,00 | -15,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,46 | 22,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,26% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,54% | +1,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,30% | -0,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,15% | -22,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,32 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 235,40 | 95,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,98 | |
| ATR % | 3,24% | 5,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | -0,87 | |
| RS Rating | 69,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -18,83 | -39,35 | |
| BB ширина | 15,77 | 14,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GCHE — 299,63 млрд ₽, NKHP — 7,66 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GCHE растёт быстрее по выручке: +15,30% год к году против -31,40% у NKHP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GCHE — 30,05 млрд ₽, NKHP — 3,26 млрд ₽. GCHE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GCHE — 7,50 млрд ₽, NKHP — 957,04 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GCHE | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 299,63 млрд ₽ | 7,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.30% | -31.40% | |
| Чистая прибыль | 30,05 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +50.70% | -49.20% | |
| EPS (TTM) | $708,78 | $48,19 | |
| Операц. Cash Flow | 31,76 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 7,50 млрд ₽ | 957,04 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GCHE — 5,61%, NKHP — 6,04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GCHE — 13 лет, NKHP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GCHE — +2,20%, NKHP — +6,61%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GCHE — 32,36%, NKHP — 20,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GCHE | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,61% | 6,04% | |
| Годовые дивиденды | $229,37 | $10,08 | |
| Коэфф. выплат | 32,36% | 20,92% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,20% | 6,61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GCHE — марте (+6,30%), для NKHP — августе (+4,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GCHE — апрель (-6,27%), NKHP — сентябрь (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Черкизово или НКХП?
У кого выше рентабельность — GCHE или NKHP?
Какие дивиденды у Черкизово и НКХП?
Какая компания крупнее по выручке — Черкизово или НКХП?
У кого выше маржинальность — GCHE или NKHP?
Какая акция лучше по технике — GCHE или NKHP?
Что лучше купить — GCHE или NKHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией