Сравнение GCHE vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GCHE оценён рынком дешевле: 4.67 против 6.02 у LENT (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LENT: 0.17 vs 0.47 у GCHE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GCHE — 4.95, у LENT — 36.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GCHE удерживает чистую маржу на уровне 10.03%, опережая LENT (2.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры.
| Показатель | GCHE | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.67 | 6.02 | |
| P/B | 0.93 | — | |
| P/S | 0.47 | 0.17 | |
| PEG | 0.35 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 4.95 | 36.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.92% | — | |
| ROA | 8.33% | — | |
| Валовая маржа | 29.17% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 16.52% | 6.00% | |
| Чистая маржа | 10.03% | 2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | — | |
| Текущая ликв. | 1.16 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | — | |
| EPS | $708.78 | $288.98 | |
| Балансовая стоим. | $3564.09 | $1552.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GCHE сильнее: 47/100 против 28/100 у LENT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GCHE составляет 43.6 (нейтральная зона), у LENT — 21.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GCHE на -5.7%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GCHE выше SMA 200 (+1.8%), LENT — ниже (-11.9%). Долгосрочный тренд в пользу GCHE. ADX: GCHE — 24.7 (слабый тренд), LENT — 49.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GCHE менее волатилен — бета 0.47 против 0.54 у LENT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GCHE | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 21.53 | |
| Stochastic %K | 64.25 | 9.15 | |
| CCI (20) | 26.07 | -84.55 | |
| MFI | 58.43 | 25.07 | |
| Williams %R | -35.75 | -90.85 | |
| MACD гистограмма | 17.57 | -7.46 | |
| Momentum (10) | 67.00 | -45.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.69 | 49.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | -7.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.72% | -16.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -11.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 59.71 | 129.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.54 | |
| ATR % | 1.77% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.46 | |
| RS Rating | 58.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -14.98 | -25.57 | |
| BB ширина | 6.31 | 33.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GCHE — 299,63 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LENT: +23.56% г/г vs +17.58%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GCHE — 30,05 млрд ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GCHE — 7,50 млрд ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GCHE | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 299,63 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.58% | +23.56% | |
| Чистая прибыль | 30,05 млрд ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $708.78 | $300.85 | |
| Операц. Cash Flow | 31,76 млрд ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 7,50 млрд ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GCHE обеспечивает 5.61% годовой доходности, LENT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GCHE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GCHE | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $229.37 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GCHE приходится на марте (+6.30%), а LENT — на марте (+13.37%). Наименее удачные месяцы: GCHE — апрель (-6.27%), LENT — февраль (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LENT: +16.13% против +14.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Черкизово или Лента?
Какие дивиденды у Группа Черкизово и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Черкизово или Лента?
У кого выше маржинальность — GCHE или LENT?
Какая акция лучше по технике — GCHE или LENT?
Что лучше купить — GCHE или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией