Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GCHE vs LENT

Тикер 1

Тикер 2

GCHE19

19LENT

Хотя GCHE и LENT принадлежат к одному сектору — «Товары первой необходимости», их бизнес-модели отличаются: Черкизово специализируется в «Продукты питания», а Лента — в «Продуктовая торговля». Стоимостная оценка в пользу GCHE — P/E 4,67 vs 7,50 у LENT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GCHE (19,92% vs 16,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GCHE — 10,03%, у LENT — 2,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GCHE выплачивает дивиденды с доходностью 5,61% годовых, тогда как LENT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LENT: скоринг 81/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Черкизово

GCHERU

₽3238,00

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация:

ETP Rank8.2

Стоимость

8.1

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Лента

LENTRU

₽2006,50

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация:

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

5.7

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GCHELENT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GCHE оценён рынком дешевле: 4,67 против 7,50 у LENT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LENT: 0,19 vs 0,47 у GCHE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GCHE — 0,93, у LENT — 1,23. ROE GCHE — 19,92%, у LENT — 16,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GCHE удерживает чистую маржу на уровне 10,03%, опережая LENT (2,52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GCHE — 1,39, у LENT — 2,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LENT ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GCHELENT

Показатель	GCHE	LENT
Мультипликаторы оценки
P/E	4,67	7,50
P/B	0,93	1,23
P/S	0,47	0,19
PEG	0,34	0,47
EV/EBITDA	4,95	-114,86
Рентабельность
ROE	19,92%	16,36%
ROA	8,33%	4,53%
Валовая маржа	29,17%	22,73%
Операц. маржа	16,52%	5,66%
Чистая маржа	10,03%	2,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,39	2,61
Текущая ликв.	1,16	0,75
Быстрая ликв.	0,83	0,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,61%	—
Коэфф. выплат	32,36%	—
EPS	$708,78	$269,05
Балансовая стоим.	$3564,09	$1552,37

Технический анализ

По техническому скорингу LENT сильнее: 81/100 против 66/100 у GCHE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GCHE составляет 53,4 (нейтральная зона), у LENT — 64,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GCHE и LENT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,3% и +9,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LENT выше SMA 200 (+2,6%), GCHE — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу LENT. ADX: GCHE — 30,1 (выраженный тренд), LENT — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GCHELENT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GCHE	LENT
Осцилляторы
RSI (14)	53,42	64,23
Stochastic %K	49,74	61,94
CCI (20)	43,49	97,08
MFI	61,59	64,53
Williams %R	-50,26	-38,06
MACD гистограмма	11,86	13,21
Momentum (10)	128,00	134,00
Тренд
ADX	30,05	18,29
Цена vs EMA 9	-1,49%	+0,84%
Цена vs EMA 20	+0,74%	+4,24%
Цена vs SMA 50	+4,25%	+9,66%
Цена vs SMA 200	-4,70%	+2,59%
Объём
CMF	0,22	0,08
Volume Ratio	70,23	75,67
Волатильность и статистика
Beta	0,60	—
ATR %	3,04%	3,70%
Sharpe (1г)	-0,65	—
RS Rating	70,00	91,00
52w от хая	-21,02	-13,52
BB ширина	21,52	20,88

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GCHE — 299,63 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LENT: +24,20% г/г vs +15,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GCHE — 30,05 млрд ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GCHE — 7,50 млрд ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GCHE	LENT
Выручка	299,63 млрд ₽	1,10 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+15.30%	+24.20%
Чистая прибыль	30,05 млрд ₽	34,85 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+50.70%	+55.10%
EPS (TTM)	$708,78	$300,85
Операц. Cash Flow	31,76 млрд ₽	92,69 млрд ₽
Free Cash Flow	7,50 млрд ₽	46,95 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GCHE обеспечивает 5,61% годовой доходности, LENT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GCHE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.

Показатель	GCHE	LENT
Див. доходность	5,61%	—
Годовые дивиденды	$229,37	—
Коэфф. выплат	32,36%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	2,20%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GCHE приходится на марте (+6,30%), а LENT — на марте (+13,37%). Наименее удачные месяцы: GCHE — апрель (-6,27%), LENT — май (-5,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LENT: +14,97% против +13,20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GCHE

+4,9

+2,3

+6,3

-6,3

+0,0

+0,9

+1,1

+4,2

-0,3

-1,2

+0,1

+1,2

LENT

+4,7

-5,3

+13,4

+2,0

-6,0

+2,1

+8,0

+0,0

-3,1

-1,1

-2,0

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Черкизово или Лента?

По P/E Черкизово оценена ниже: 4,67 против 7,50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GCHE или LENT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GCHE — 19,92%, LENT — 16,36%. Преимущество у GCHE.

Какие дивиденды у Черкизово и Лента?

Черкизово выплачивает дивиденды с доходностью 5,61%. Лента дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Черкизово или Лента?

Выручка GCHE за TTM — 299,63 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. LENT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GCHE или LENT?

Чистая маржа GCHE — 10,03%, LENT — 2,52%. GCHE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GCHE или LENT?

Технический скоринг: GCHE — 66/100, LENT — 81/100. LENT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GCHE или LENT?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией