Сравнение GCHE vs KROTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GCHE с P/E 4.67 (у KROTP — 171.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GCHE: 0.47 vs 0.66 у KROTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GCHE дешевле: 0.93 против 1.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GCHE оценён ниже: 4.95 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GCHE составляет 19.92%, что превышает показатель KROTP (0.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GCHE впереди: 10.03% против 0.42% у KROTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GCHE — 1.39, KROTP — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GCHE | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.67 | 171.86 | |
| P/B | 0.93 | 1.49 | |
| P/S | 0.47 | 0.66 | |
| PEG | 0.35 | — | |
| EV/EBITDA | 4.95 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.92% | 0.88% | |
| ROA | 8.33% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 29.17% | 6.35% | |
| Операц. маржа | 16.52% | 0.11% | |
| Чистая маржа | 10.03% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | 1.50% | |
| EPS | $708.78 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $3564.09 | $999.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GCHE сильнее: 47/100 против 20/100 у KROTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GCHE составляет 43.6 (нейтральная зона), у KROTP — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GCHE на -5.7%, KROTP на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GCHE выше SMA 200 (+1.8%), KROTP — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу GCHE. Сила тренда по ADX: GCHE — 24.7 (слабый тренд), KROTP — 24.6 (слабый тренд). KROTP менее волатилен — бета 0.28 против 0.47 у GCHE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GCHE | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 64.25 | 13.64 | |
| CCI (20) | 26.07 | -82.02 | |
| MFI | 58.43 | 72.72 | |
| Williams %R | -35.75 | -86.36 | |
| MACD гистограмма | 17.57 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 67.00 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.69 | 24.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | -2.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.72% | -6.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -8.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 59.71 | 22.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.28 | |
| ATR % | 1.77% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.30 | |
| RS Rating | 58.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -14.98 | -42.19 | |
| BB ширина | 6.31 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GCHE — 299,63 млрд ₽, KROTP — 24,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GCHE: +17.58% г/г vs +10.10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GCHE — 30,05 млрд ₽, KROTP — 101779 ₽. GCHE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GCHE генерирует 7,50 млрд ₽, KROTP — 394666 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GCHE | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 299,63 млрд ₽ | 24,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.58% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 30,05 млрд ₽ | 101779 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.30% | -44.69% | |
| EPS (TTM) | $708.78 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 31,76 млрд ₽ | 413476 ₽ | |
| Free Cash Flow | 7,50 млрд ₽ | 394666 ₽ |
Дивиденды
GCHE выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как KROTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GCHE платит дивиденды 13 лет подряд, KROTP — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GCHE — 32.36%, KROTP — 1.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GCHE | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $229.37 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | 1.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.20% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GCHE приходится на марте (+6.30%), а KROTP — на феврале (+17.08%). Слабые месяцы: для GCHE — апрель (-6.27%), для KROTP — октябрь (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROTP: +30.38% против +14.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Черкизово или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше рентабельность — GCHE или KROTP?
Какие дивиденды у Группа Черкизово и Красный Октябрь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Черкизово или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше маржинальность — GCHE или KROTP?
Какая акция лучше по технике — GCHE или KROTP?
Что лучше купить — GCHE или KROTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией