Сравнение GCHE vs KLVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KLVZ отрицательный (-221.96) — компания генерирует убытки. GCHE прибылен, P/E составляет 4.67. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GCHE оценён ниже: 0.47 против 0.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GCHE — 0.93, у KLVZ — 1.30. GCHE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GCHE — 4.95, у KLVZ — 7.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KLVZ отрицательный (-0.59%), что говорит об убыточности. GCHE генерирует прибыль с ROE 19.92%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GCHE — 1.39, у KLVZ — 2.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GCHE | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.67 | -221.96 | |
| P/B | 0.93 | 1.30 | |
| P/S | 0.47 | 0.58 | |
| PEG | 0.35 | — | |
| EV/EBITDA | 4.95 | 7.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.92% | -0.59% | |
| ROA | 8.33% | -0.18% | |
| Валовая маржа | 29.17% | 27.70% | |
| Операц. маржа | 16.52% | 9.72% | |
| Чистая маржа | 10.03% | -0.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 2.21 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | — | |
| EPS | $708.78 | $-0.01 | |
| Балансовая стоим. | $3564.09 | $2.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GCHE: скоринг 47/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GCHE — 43.6, KLVZ — 31.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GCHE на -5.7%, KLVZ на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GCHE выше SMA 200 (+1.8%), KLVZ — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу GCHE. ADX: GCHE — 24.7 (слабый тренд), KLVZ — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KLVZ — 0.35, GCHE — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GCHE | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 31.46 | |
| Stochastic %K | 64.25 | 14.61 | |
| CCI (20) | 26.07 | -113.10 | |
| MFI | 58.43 | 36.61 | |
| Williams %R | -35.75 | -85.39 | |
| MACD гистограмма | 17.57 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 67.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.69 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | -2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.72% | -7.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -14.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 59.71 | 44.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.35 | |
| ATR % | 1.77% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -2.03 | |
| RS Rating | 58.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -14.98 | -32.20 | |
| BB ширина | 6.31 | 7.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GCHE генерирует 299,63 млрд ₽, KLVZ — 4,92 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GCHE зарабатывает 30,05 млрд ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GCHE — 7,50 млрд ₽, KLVZ — 64,99 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GCHE | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 299,63 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.58% | — | — |
| Чистая прибыль | 30,05 млрд ₽ | -12,84 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $708.78 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 31,76 млрд ₽ | 335,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 7,50 млрд ₽ | 64,99 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GCHE платит 5.61%, KLVZ — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GCHE — 13 лет, KLVZ — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GCHE | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $229.37 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.20% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GCHE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+6.30%), KLVZ — в январе (+6.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GCHE — апрель (-6.27%), KLVZ — август (-11.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Черкизово или Кристалл?
У кого выше рентабельность — GCHE или KLVZ?
Какие дивиденды у Группа Черкизово и Кристалл?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Черкизово или Кристалл?
Какая акция лучше по технике — GCHE или KLVZ?
Что лучше купить — GCHE или KLVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией