Сравнение GAZP vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGSP (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GAZP показывает P/E 2.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0.22 против 0.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAZP дешевле: 0.16 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как GAZP показывает рентабельность 7.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GAZP — 0.69, MFGSP — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GAZP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.27 | -8.08 | |
| P/B | 0.16 | 0.28 | |
| P/S | 0.30 | 0.22 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 3.23 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.14% | -3.47% | |
| ROA | 4.23% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 13.41% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 13.80% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22.74% | — | |
| EPS | $55.20 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $764.24 | $1254.31 | |
Технический анализ
GAZP набирает 35 из 100 по техническому скорингу, MFGSP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GAZP — 39.9 (нейтральная зона), MFGSP — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GAZP на -6.5%, MFGSP на -24.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GAZP — 23.5 (слабый тренд), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). По бете MFGSP стабильнее (0.29 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает MFGSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.90 | 36.89 | |
| Stochastic %K | 23.43 | 3.70 | |
| CCI (20) | -83.31 | -87.90 | |
| MFI | 48.20 | 65.37 | |
| Williams %R | -76.57 | -96.30 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | -1.28 | |
| Momentum (10) | 1.38 | -19.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.48 | 21.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.88% | -4.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.48% | -24.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.75% | -0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 133.02 | 36.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.29 | |
| ATR % | 2.66% | 9.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | 0.52 | |
| RS Rating | 50.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -19.27 | -52.22 | |
| BB ширина | 7.74 | 34.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GAZP — 9,77 трлн ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как GAZP генерирует прибыль (1,35 трлн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GAZP генерирует 272,35 млрд ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GAZP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,77 трлн ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.76% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,35 трлн ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.93% | — | — |
| EPS (TTM) | $55.20 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,87 трлн ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 272,35 млрд ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GAZP платит дивиденды 15 лет подряд, MFGSP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GAZP — +44.72%, MFGSP — +97.83%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | GAZP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $51.03 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 22.74% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 44.72% | 97.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GAZP — августе (+4.30%), для MFGSP — январе (+10.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GAZP — июнь (-3.56%), для MFGSP — апрель (-4.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGSP: +14.37% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — GAZP или MFGSP?
Какие дивиденды у Газпром и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — GAZP или MFGSP?
Что лучше купить — GAZP или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией