Сравнение GAZAP vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WUSH имеет отрицательный P/E (-3.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GAZAP прибылен с P/E 4.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GAZAP: 0.09 vs 0.83 у WUSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WUSH — 2.58, у GAZAP — 12.11. EV/EBITDA GAZAP — 5.54, у WUSH — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WUSH отрицательный (-73.28%), что говорит об убыточности. GAZAP генерирует прибыль с ROE 99.44%. По этому критерию преимущество однозначно. WUSH убыточен — чистая маржа -23.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GAZAP — 30.75, у WUSH — 3.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZAP | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | -3.53 | |
| P/B | 12.11 | 2.58 | |
| P/S | 0.09 | 0.83 | |
| PEG | -0.91 | — | |
| EV/EBITDA | 5.54 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | -73.28% | |
| ROA | 3.13% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 18.42% | |
| Операц. маржа | — | 2.06% | |
| Чистая маржа | 2.13% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.60% | — | |
| EPS | $164.50 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $35.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GAZAP составляет 46.4 (нейтральная зона), у WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GAZAP на -2.5%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GAZAP — 33.8 (выраженный тренд), WUSH — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GAZAP менее волатилен — бета 0.25 против 0.95 у WUSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GAZAP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZAP | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.44 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 32.58 | 5.18 | |
| CCI (20) | -0.39 | -239.25 | |
| MFI | 87.71 | 37.16 | |
| Williams %R | -67.42 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | 1.23 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 8.50 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.82 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.46% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.85% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 10.49 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.95 | |
| ATR % | 3.05% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -1.47 | |
| RS Rating | 51.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -28.86 | -48.15 | |
| BB ширина | 8.92 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GAZAP — 164,64 млн ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WUSH: +21.41% г/г vs +11.12%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: GAZAP зарабатывает 3,50 млн ₽, а WUSH фиксирует убыток (-2,93 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GAZAP — 6,53 млн ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GAZAP | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млн ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млн ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $164.50 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млн ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: GAZAP — 9 лет, WUSH — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GAZAP | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.27 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | 2.60% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GAZAP приходится на марте (+9.70%), а WUSH — на феврале (+11.15%). Наименее удачные месяцы: GAZAP — апрель (-5.26%), WUSH — июль (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ привилегированные или Whoosh?
У кого выше рентабельность — GAZAP или WUSH?
Какие дивиденды у ГАЗ привилегированные и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ привилегированные или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — GAZAP или WUSH?
Что лучше купить — GAZAP или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией