ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GAZAP vs SVETP

Тикер 1
Тикер 2
GAZAP30
9SVETP
Хотя GAZAP и SVETP принадлежат к одному сектору — «Потребительский сектор», их бизнес-модели отличаются: ГАЗ привилегированные специализируется в «Автопроизводители», а Светофор привилегированные — в «Потребительские услуги». Если ориентироваться на P/E, GAZAP выглядит привлекательнее: 4,72 против 60 333,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала GAZAP составляет 99,44%, что превышает показатель SVETP (1,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GAZAP впереди: 2,13% против 1,38% у SVETP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SVETP выплачивает дивиденды с доходностью 13,17% годовых, тогда как GAZAP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SVETP: скоринг 58/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 30:9 в пользу GAZAP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GAZAP
ГАЗ привилегированные
GAZAPRU
₽317,50
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация:
ETP Rank2.9
Стоимость
7.1
Качество
6.0
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
SVETP
Светофор привилегированные
SVETPRU
₽16,10
Потребительский сектор · Потребительские услуги
Капитализация:
ETP Rank4.3
Стоимость
3.0
Качество
6.1
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

GAZAPSVETP

Фундаментальный анализ

GAZAP торгуется с P/E 4,72, тогда как SVETP — с P/E 60 333,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GAZAP: 0,09 vs 832,06 у SVETP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAZAP дешевле: 12,11 против 797,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAZAP оценён ниже: 5,54 vs 5258,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GAZAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 99,44% против 1,32% у SVETP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GAZAP — 2,13%, SVETP — 1,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GAZAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 30,75, тогда как SVETP практически без долга (D/E 0,83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GAZAPSVETP
ПоказательGAZAPSVETPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,7260 333,70
P/B12,11797,91
P/S0,09832,06
PEG-0,91—
EV/EBITDA5,545258,56
Рентабельность
ROE99,44%1,32%
ROA3,13%0,72%
Валовая маржа17,97%12,31%
Операц. маржа—100,00%
Чистая маржа2,13%1,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал30,750,83
Текущая ликв.0,760,71
Быстрая ликв.0,760,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—13,17%
Коэфф. выплат2,60%—
EPS$164,50-$0,40
Балансовая стоим.$64,09$0,02

Технический анализ

По техническому скорингу SVETP сильнее: 58/100 против 46/100 у GAZAP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GAZAP составляет 50,5 (нейтральная зона), у SVETP — 51,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GAZAP на -3,0%, SVETP на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GAZAP — 23,1 (слабый тренд), SVETP — 33,5 (выраженный тренд). SVETP менее волатилен — бета 0,56 против 0,59 у GAZAP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GAZAP составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GAZAPSVETP
Общая оценка
46
58
Осцилляторы
56
59
Тренд
43
44
Объём
38
56
Волатильность
55
58
ИндикаторGAZAPSVETPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,4851,25
Stochastic %K36,9545,59
CCI (20)60,4749,65
MFI75,4779,10
Williams %R-63,05-54,41
MACD гистограмма3,630,26
Momentum (10)6,001,30
Тренд
ADX23,0533,54
Цена vs EMA 9-0,33%-1,99%
Цена vs EMA 20+0,78%+0,88%
Цена vs SMA 50-2,99%-1,12%
Цена vs SMA 200-16,37%-35,97%
Объём
CMF-0,51-0,05
Volume Ratio255,4723,09
Волатильность и статистика
Beta0,590,56
ATR %7,22%6,03%
Sharpe (1г)-0,34-1,34
RS Rating60,0017,00
52w от хая-39,81-71,00
BB ширина29,0136,51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GAZAP — 164,64 млн ₽, SVETP — 497932 ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GAZAP: +9,60% г/г vs -100,00%. SVETP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GAZAP — 3,50 млн ₽, SVETP — 6867 ₽. GAZAP генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательGAZAPSVETPЛидер
Выручка164,64 млн ₽497932 ₽
Рост выручки (г/г)+9.60%-100.00%
Чистая прибыль3,50 млн ₽6867 ₽
Рост прибыли (г/г)+225.90%-100.00%
EPS (TTM)$164,50$0,00
Операц. Cash Flow11,92 млн ₽52741 ₽
Free Cash Flow6,53 млн ₽——

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SVETP обеспечивает 13,17% годовой доходности, GAZAP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GAZAP платит дивиденды 9 лет подряд, SVETP — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательGAZAPSVETPЛидер
Див. доходность—13,17%
Годовые дивиденды$4,27$0,17
Коэфф. выплат2,60%—
Лет выплат93
CAGR дивидендов (5л)26,09%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GAZAP приходится на январе (+5,33%), а SVETP — на августе (+14,82%). Слабые месяцы: для GAZAP — февраль (-4,51%), для SVETP — октябрь (-26,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GAZAP
+5,3
-4,5
+3,9
-3,4
-3,3
+1,3
-2,9
+1,6
+3,9
+0,2
-1,0
+3,9
SVETP
-2,8
-0,0
-2,5
-8,4
-9,6
-2,0
-6,5
+14,8
-5,1
-26,9
+0,2
+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ привилегированные или Светофор привилегированные?
По P/E ГАЗ привилегированные оценена ниже: 4,72 против 60 333,70. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GAZAP или SVETP?
ROE GAZAP — 99,44%, SVETP — 1,32%. GAZAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ГАЗ привилегированные и Светофор привилегированные?
Светофор привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 13,17%. ГАЗ привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ привилегированные или Светофор привилегированные?
По объёму выручки: GAZAP — 164,64 млн ₽, SVETP — 497932 ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GAZAP или SVETP?
Чистая маржа GAZAP — 2,13%, SVETP — 1,38%. GAZAP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GAZAP или SVETP?
Технический скоринг: GAZAP — 46/100, SVETP — 58/100. SVETP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GAZAP или SVETP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик GAZAP выигрывает 30, SVETP — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией