Сравнение GAZAP vs SVET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GAZAP оценён рынком дешевле: 4.72 против 60333.70 у SVET (разница составляет 100.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GAZAP дешевле: 0.09 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAZAP дешевле: 12.11 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAZAP оценён ниже: 5.54 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GAZAP составляет 99.44%, что превышает показатель SVET (1.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GAZAP впереди: 2.13% против 1.38% у SVET. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GAZAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 30.75, тогда как SVET практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SVET ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZAP | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | 60333.70 | |
| P/B | 12.11 | 797.91 | |
| P/S | 0.09 | 832.06 | |
| PEG | -0.91 | — | |
| EV/EBITDA | 5.54 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | 1.32% | |
| ROA | 3.13% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 12.31% | |
| Операц. маржа | — | 100.00% | |
| Чистая маржа | 2.13% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.65% | |
| Коэфф. выплат | 2.60% | — | |
| EPS | $164.50 | $-2.73 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $0.02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GAZAP — 46.4 (нейтральная зона), SVET — 29.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GAZAP на -2.5%, SVET на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GAZAP — 33.8 (выраженный тренд), SVET — 32.3 (выраженный тренд). По бете GAZAP стабильнее (0.25 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает GAZAP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GAZAP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZAP | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.44 | 29.33 | |
| Stochastic %K | 32.58 | 24.44 | |
| CCI (20) | -0.39 | -105.95 | |
| MFI | 87.71 | 48.57 | |
| Williams %R | -67.42 | -75.56 | |
| MACD гистограмма | 1.23 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 8.50 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.82 | 32.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | -3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.46% | -10.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.85% | -20.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 10.49 | 26.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.54 | |
| ATR % | 3.05% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.36 | |
| RS Rating | 51.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -28.86 | -58.18 | |
| BB ширина | 8.92 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GAZAP — 164,64 млн ₽, SVET — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GAZAP растёт быстрее по выручке: +11.12% год к году против -26.89% у SVET. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GAZAP — 3,50 млн ₽, SVET — 6867 ₽. GAZAP генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | GAZAP | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млн ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | -26.89% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млн ₽ | 6867 ₽ | |
| EPS (TTM) | $164.50 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млн ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVET обеспечивает 0.65% годовой доходности, GAZAP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GAZAP платит дивиденды 9 лет подряд, SVET — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GAZAP | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.65% | |
| Годовые дивиденды | $4.27 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 2.60% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.09% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GAZAP — марте (+9.70%), для SVET — январе (+8.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GAZAP — апрель (-5.26%), для SVET — май (-12.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ привилегированные или Светофор?
У кого выше рентабельность — GAZAP или SVET?
Какие дивиденды у ГАЗ привилегированные и Светофор?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ привилегированные или Светофор?
У кого выше маржинальность — GAZAP или SVET?
Какая акция лучше по технике — GAZAP или SVET?
Что лучше купить — GAZAP или SVET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией