Сравнение GAZAP vs MVID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MVID (P/E -0.23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GAZAP показывает P/E 4.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MVID дешевле: 0.04 против 0.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MVID демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.57% против 99.44% у GAZAP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MVID (-19.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GAZAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 30.75, тогда как MVID практически без долга (D/E -7.33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MVID ниже 1 (0.43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZAP | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | -0.23 | |
| P/B | 12.11 | -0.32 | |
| P/S | 0.09 | 0.04 | |
| PEG | -0.91 | — | |
| EV/EBITDA | 5.54 | -27.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | 139.57% | |
| ROA | 3.13% | -22.04% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 11.60% | |
| Операц. маржа | — | -9.27% | |
| Чистая маржа | 2.13% | -19.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | -7.33 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.60% | — | |
| EPS | $164.50 | $-354.00 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $-253.64 | |
Технический анализ
MVID набирает 51 из 100 по техническому скорингу, GAZAP — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GAZAP — 46.4 (нейтральная зона), MVID — 53.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GAZAP на -2.5%, MVID на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GAZAP — 33.8 (выраженный тренд), MVID — 27.5 (выраженный тренд). По бете GAZAP стабильнее (0.25 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает GAZAP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZAP | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.44 | 53.01 | |
| Stochastic %K | 32.58 | 50.75 | |
| CCI (20) | -0.39 | 61.19 | |
| MFI | 87.71 | 60.52 | |
| Williams %R | -67.42 | -49.25 | |
| MACD гистограмма | 1.23 | 0.55 | |
| Momentum (10) | 8.50 | 4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.82 | 27.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +1.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.46% | -1.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.85% | -7.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 10.49 | 30.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.76 | |
| ATR % | 3.05% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.52 | |
| RS Rating | 51.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -28.86 | -37.72 | |
| BB ширина | 8.92 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GAZAP — 164,64 млн ₽, MVID — 324,76 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GAZAP растёт быстрее по выручке: +11.12% год к году против -6.90% у MVID. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MVID убыточен (чистая прибыль -63,64 млрд ₽), тогда как GAZAP генерирует прибыль (3,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GAZAP генерирует 6,53 млн ₽, MVID — -62,91 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GAZAP | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млн ₽ | 324,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млн ₽ | -63,64 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $164.50 | $-354.00 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млн ₽ | -58,18 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млн ₽ | -62,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GAZAP платит дивиденды 9 лет подряд, MVID — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GAZAP — +26.09%, MVID — +10.16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | GAZAP | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.27 | $73.00 | |
| Коэфф. выплат | 2.60% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.09% | 10.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GAZAP — марте (+9.70%), для MVID — августе (+2.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GAZAP — апрель (-5.26%), для MVID — май (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ привилегированные или М.Видео?
У кого выше рентабельность — GAZAP или MVID?
Какие дивиденды у ГАЗ привилегированные и М.Видео?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ привилегированные или М.Видео?
Какая акция лучше по технике — GAZAP или MVID?
Что лучше купить — GAZAP или MVID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией