Сравнение GAZAP vs MVID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MVID (P/E -0,23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GAZAP показывает P/E 4,72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MVID дешевле: 0,04 против 0,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MVID демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139,57% против 99,44% у GAZAP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MVID (-19,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GAZAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 30,75, тогда как MVID практически без долга (D/E -7,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MVID ниже 1 (0,43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZAP | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,72 | -0,23 | |
| P/B | 12,11 | -0,32 | |
| P/S | 0,09 | 0,04 | |
| PEG | -0,90 | — | |
| EV/EBITDA | 5,54 | -27,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99,44% | 139,57% | |
| ROA | 3,13% | -22,04% | |
| Валовая маржа | 17,97% | 11,60% | |
| Операц. маржа | — | -9,27% | |
| Чистая маржа | 2,13% | -19,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30,75 | -7,33 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 0,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2,60% | — | |
| EPS | $164,50 | -$354,00 | |
| Балансовая стоим. | $64,09 | -$253,64 | |
Технический анализ
MVID набирает 60 из 100 по техническому скорингу, GAZAP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GAZAP — 57,7 (нейтральная зона), MVID — 54,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GAZAP на -1,5%, MVID на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GAZAP — 19,4 (нет тренда), MVID — 29,8 (выраженный тренд). По бете GAZAP стабильнее (0,63 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZAP | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,74 | 54,93 | |
| Stochastic %K | 87,86 | 70,84 | |
| CCI (20) | 95,58 | 100,60 | |
| MFI | 81,52 | 86,66 | |
| Williams %R | -12,14 | -29,16 | |
| MACD гистограмма | 6,80 | 1,55 | |
| Momentum (10) | 54,00 | 7,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,38 | 29,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,53% | +1,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,62% | +4,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,53% | -5,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,43% | -24,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 151,35 | 59,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,95 | |
| ATR % | 5,90% | 7,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | -0,89 | |
| RS Rating | 57,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -38,10 | -50,47 | |
| BB ширина | 29,39 | 44,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GAZAP — 164,64 млн ₽, MVID — 324,76 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GAZAP растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против -28,10% у MVID. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MVID убыточен (чистая прибыль -63,64 млрд ₽), тогда как GAZAP генерирует прибыль (3,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GAZAP генерирует 6,53 млн ₽, MVID — -62,91 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GAZAP | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млн ₽ | 324,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | -28.10% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млн ₽ | -63,64 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +225.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $164,50 | -$354,00 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млн ₽ | -58,18 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млн ₽ | -62,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GAZAP платит дивиденды 9 лет подряд, MVID — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GAZAP — +26,09%, MVID — +10,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | GAZAP | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4,27 | $73,00 | |
| Коэфф. выплат | 2,60% | — | |
| Лет выплат | 9 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,09% | 10,16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GAZAP — марте (+9,70%), для MVID — августе (+2,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GAZAP — апрель (-5,26%), для MVID — сентябрь (-3,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ привилегированные или М.видео?
У кого выше рентабельность — GAZAP или MVID?
Какие дивиденды у ГАЗ привилегированные и М.видео?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ привилегированные или М.видео?
Какая акция лучше по технике — GAZAP или MVID?
Что лучше купить — GAZAP или MVID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией