Сравнение GAZA vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WUSH отрицательный (-3.53) — компания генерирует убытки. GAZA прибылен, P/E составляет 4.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GAZA оценён ниже: 0.09 против 0.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WUSH — 2.58, у GAZA — 12.11. EV/EBITDA GAZA — 5.54, у WUSH — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WUSH отрицательный (-73.28%), что говорит об убыточности. GAZA генерирует прибыль с ROE 99.44%. По этому критерию преимущество однозначно. WUSH убыточен — чистая маржа -23.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GAZA — 30.75, у WUSH — 3.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZA | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | -3.53 | |
| P/B | 12.11 | 2.58 | |
| P/S | 0.09 | 0.83 | |
| PEG | -0.92 | — | |
| EV/EBITDA | 5.54 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | -73.28% | |
| ROA | 3.13% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 18.42% | |
| Операц. маржа | — | 2.06% | |
| Чистая маржа | 2.13% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $164.50 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $35.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GAZA — 25.3, WUSH — 30.2. GAZA в зоне зона перепроданности, а WUSH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GAZA на -13.4%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GAZA — 35.3 (выраженный тренд), WUSH — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GAZA — 0.33, WUSH — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GAZA | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.33 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 5.18 | |
| CCI (20) | -74.22 | -239.25 | |
| MFI | 79.37 | 37.16 | |
| Williams %R | -87.27 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | 2.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -3.00 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.27 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.18% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.01% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.63 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 8.89 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.95 | |
| ATR % | 2.84% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -1.47 | |
| RS Rating | 15.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -35.16 | -48.15 | |
| BB ширина | 18.31 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GAZA генерирует 164,64 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WUSH — +21.41%, GAZA — +11.12%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GAZA зарабатывает 3,50 млрд ₽, а WUSH фиксирует убыток (-2,93 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GAZA — 6,53 млрд ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GAZA | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млрд ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $164.50 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млрд ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WUSH выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GAZA | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GAZA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+8.52%), WUSH — в феврале (+11.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GAZA — апрель (-4.41%), WUSH — июль (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ или Whoosh?
У кого выше рентабельность — GAZA или WUSH?
Какие дивиденды у ГАЗ и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — GAZA или WUSH?
Что лучше купить — GAZA или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией