Сравнение GAZA vs SVETP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GAZA оценён рынком дешевле: 4.72 против 60333.70 у SVETP (разница составляет 100.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GAZA дешевле: 0.09 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAZA дешевле: 12.11 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAZA оценён ниже: 5.54 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GAZA составляет 99.44%, что превышает показатель SVETP (1.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GAZA впереди: 2.13% против 1.38% у SVETP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GAZA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 30.75, тогда как SVETP практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZA | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | 60333.70 | |
| P/B | 12.11 | 797.91 | |
| P/S | 0.09 | 832.06 | |
| PEG | -0.92 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 5.54 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | 1.32% | |
| ROA | 3.13% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 12.31% | |
| Операц. маржа | — | 100.00% | |
| Чистая маржа | 2.13% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11.99% | |
| Коэфф. выплат | — | 1455.17% | |
| EPS | $164.50 | $0.29 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $0.02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GAZA — 25.3 (зона перепроданности), SVETP — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GAZA на -13.4%, SVETP на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GAZA — 35.3 (выраженный тренд), SVETP — 29.6 (выраженный тренд). По бете SVETP стабильнее (0.27 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает SVETP защитной акцией.
| Индикатор | GAZA | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.33 | 37.45 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 36.84 | |
| CCI (20) | -74.22 | -139.03 | |
| MFI | 79.37 | 21.31 | |
| Williams %R | -87.27 | -63.16 | |
| MACD гистограмма | 2.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -3.00 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.27 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.18% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.01% | -21.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.63 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 8.89 | 45.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.27 | |
| ATR % | 2.84% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -0.07 | |
| RS Rating | 15.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -35.16 | -59.00 | |
| BB ширина | 18.31 | 3.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GAZA — 164,64 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GAZA растёт быстрее по выручке: +11.12% год к году против +5.43% у SVETP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GAZA — 3,50 млрд ₽, SVETP — 6867 ₽. GAZA генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | GAZA | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | +5.43% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млрд ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -34.83% | — |
| EPS (TTM) | $164.50 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млрд ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVETP обеспечивает 11.99% годовой доходности, GAZA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SVETP выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GAZA | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 1455.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GAZA — марте (+8.52%), для SVETP — августе (+14.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GAZA — апрель (-4.41%), для SVETP — октябрь (-26.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ или Светофор привилегированные?
У кого выше рентабельность — GAZA или SVETP?
Какие дивиденды у ГАЗ и Светофор привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ или Светофор привилегированные?
У кого выше маржинальность — GAZA или SVETP?
Какая акция лучше по технике — GAZA или SVETP?
Что лучше купить — GAZA или SVETP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией