Сравнение GAZA vs MVID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MVID имеет отрицательный P/E (-0,23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GAZA прибылен с P/E 4,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MVID: 0,04 vs 0,09 у GAZA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала MVID составляет 139,57%, что превышает показатель GAZA (99,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MVID (-19,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GAZA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 30,75, тогда как MVID практически без долга (D/E -7,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MVID ниже 1 (0,43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZA | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,72 | -0,23 | |
| P/B | 12,11 | -0,32 | |
| P/S | 0,09 | 0,04 | |
| PEG | -0,85 | — | |
| EV/EBITDA | 5,54 | -27,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99,44% | 139,57% | |
| ROA | 3,13% | -22,04% | |
| Валовая маржа | 17,97% | 11,60% | |
| Операц. маржа | — | -9,27% | |
| Чистая маржа | 2,13% | -19,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30,75 | -7,33 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 0,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $164,50 | -$354,00 | |
| Балансовая стоим. | $64,09 | -$253,64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GAZA сильнее: 39/100 против 30/100 у MVID. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GAZA составляет 50,9 (нейтральная зона), у MVID — 38,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GAZA выше на 3,4%, MVID — ниже на -15,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GAZA — 29,8 (выраженный тренд), MVID — 23,3 (слабый тренд). GAZA менее волатилен — бета 0,53 против 0,97 у MVID. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZA | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,88 | 38,34 | |
| Stochastic %K | 22,54 | 2,95 | |
| CCI (20) | -18,88 | -78,82 | |
| MFI | 52,15 | 76,99 | |
| Williams %R | -77,46 | -97,05 | |
| MACD гистограмма | -0,46 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 1,00 | -7,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,80 | 23,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,84% | -8,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,19% | -9,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,42% | -15,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,98% | -34,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,44 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 91,21 | 34,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,97 | |
| ATR % | 6,79% | 7,79% | |
| Sharpe (1г) | -1,13 | -1,06 | |
| RS Rating | 38,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -38,85 | -55,33 | |
| BB ширина | 19,43 | 27,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GAZA — 164,64 млрд ₽, MVID — 324,76 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GAZA: +9,60% г/г vs -28,10%. MVID показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MVID убыточен (чистая прибыль -63,64 млрд ₽), тогда как GAZA генерирует прибыль (3,50 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GAZA генерирует 6,53 млрд ₽, MVID — -62,91 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GAZA | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млрд ₽ | 324,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | -28.10% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млрд ₽ | -63,64 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +225.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $164,50 | -$354,00 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млрд ₽ | -58,18 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млрд ₽ | -62,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MVID выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GAZA | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $73,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GAZA приходится на декабре (+6,14%), а MVID — на августе (+2,99%). Слабые месяцы: для GAZA — апрель (-7,78%), для MVID — май (-4,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ или М.видео?
У кого выше рентабельность — GAZA или MVID?
Какие дивиденды у ГАЗ и М.видео?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ или М.видео?
Какая акция лучше по технике — GAZA или MVID?
Что лучше купить — GAZA или MVID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией