Сравнение GAZA vs MVID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MVID имеет отрицательный P/E (-0.23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GAZA прибылен с P/E 4.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MVID: 0.04 vs 0.09 у GAZA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала MVID составляет 139.57%, что превышает показатель GAZA (99.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MVID (-19.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GAZA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 30.75, тогда как MVID практически без долга (D/E -7.33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MVID ниже 1 (0.43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZA | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | -0.23 | |
| P/B | 12.11 | -0.32 | |
| P/S | 0.09 | 0.04 | |
| PEG | -0.92 | — | |
| EV/EBITDA | 5.54 | -27.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | 139.57% | |
| ROA | 3.13% | -22.04% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 11.60% | |
| Операц. маржа | — | -9.27% | |
| Чистая маржа | 2.13% | -19.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | -7.33 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $164.50 | $-354.00 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $-253.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MVID сильнее: 51/100 против 34/100 у GAZA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GAZA составляет 25.3 (зона перепроданности), у MVID — 53.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GAZA на -13.4%, MVID на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GAZA — 35.3 (выраженный тренд), MVID — 27.5 (выраженный тренд). GAZA менее волатилен — бета 0.33 против 0.76 у MVID. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZA | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.33 | 53.01 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 50.75 | |
| CCI (20) | -74.22 | 61.19 | |
| MFI | 79.37 | 60.52 | |
| Williams %R | -87.27 | -49.25 | |
| MACD гистограмма | 2.00 | 0.55 | |
| Momentum (10) | -3.00 | 4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.27 | 27.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +1.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.18% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -1.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.01% | -7.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.63 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 8.89 | 30.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.76 | |
| ATR % | 2.84% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -0.52 | |
| RS Rating | 15.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -35.16 | -37.72 | |
| BB ширина | 18.31 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GAZA — 164,64 млрд ₽, MVID — 324,76 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GAZA: +11.12% г/г vs -6.90%. MVID показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MVID убыточен (чистая прибыль -63,64 млрд ₽), тогда как GAZA генерирует прибыль (3,50 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GAZA генерирует 6,53 млрд ₽, MVID — -62,91 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GAZA | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млрд ₽ | 324,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млрд ₽ | -63,64 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $164.50 | $-354.00 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млрд ₽ | -58,18 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млрд ₽ | -62,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MVID выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GAZA | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $73.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GAZA приходится на марте (+8.52%), а MVID — на августе (+2.90%). Слабые месяцы: для GAZA — апрель (-4.41%), для MVID — май (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ или М.Видео?
У кого выше рентабельность — GAZA или MVID?
Какие дивиденды у ГАЗ и М.Видео?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ или М.Видео?
Какая акция лучше по технике — GAZA или MVID?
Что лучше купить — GAZA или MVID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией