Сравнение GAZA vs LVHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GAZA торгуется с P/E 4.72, тогда как LVHK — с P/E 22.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GAZA оценён ниже: 0.09 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LVHK — 1.33, у GAZA — 12.11. EV/EBITDA GAZA — 5.54, у LVHK — 11.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GAZA (99.44% vs 5.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LVHK — 4.66%, у GAZA — 2.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GAZA значительно выше: D/E 30.75 vs 0.54 у LVHK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GAZA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZA | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | 22.63 | |
| P/B | 12.11 | 1.33 | |
| P/S | 0.09 | 1.05 | |
| PEG | -0.92 | -1.93 | |
| EV/EBITDA | 5.54 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | 5.89% | |
| ROA | 3.13% | 3.81% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 48.05% | |
| Операц. маржа | — | 10.44% | |
| Чистая маржа | 2.13% | 4.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 28.57% | |
| EPS | $164.50 | $1.05 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $17.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GAZA — 25.3, LVHK — 40.8. GAZA в зоне зона перепроданности, а LVHK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GAZA на -13.4%, LVHK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GAZA — 35.3 (выраженный тренд), LVHK — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GAZA — 0.33, LVHK — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZA | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.33 | 40.84 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 35.09 | |
| CCI (20) | -74.22 | -117.65 | |
| MFI | 79.37 | 75.37 | |
| Williams %R | -87.27 | -64.91 | |
| MACD гистограмма | 2.00 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.00 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.27 | 19.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -2.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.18% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.01% | -4.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.63 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 8.89 | 106.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.54 | |
| ATR % | 2.84% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -0.08 | |
| RS Rating | 15.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -35.16 | -30.27 | |
| BB ширина | 18.31 | 8.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GAZA генерирует 164,64 млрд ₽, LVHK — 1,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GAZA — +11.12%, LVHK — -1.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GAZA — 3,50 млрд ₽, LVHK — 55,34 млн ₽. GAZA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GAZA — 6,53 млрд ₽, LVHK — -57,02 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GAZA | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | -1.65% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млрд ₽ | 55,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.70% | — |
| EPS (TTM) | $164.50 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млрд ₽ | 24,17 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млрд ₽ | -57,02 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LVHK выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как GAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GAZA | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.57% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 48.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GAZA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+8.52%), LVHK — в августе (+7.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GAZA — апрель (-4.41%), LVHK — ноябрь (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LVHK: +22.65% против +13.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ или Левенгук?
У кого выше рентабельность — GAZA или LVHK?
Какие дивиденды у ГАЗ и Левенгук?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ или Левенгук?
У кого выше маржинальность — GAZA или LVHK?
Какая акция лучше по технике — GAZA или LVHK?
Что лучше купить — GAZA или LVHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией