Сравнение GAZA vs LVHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GAZA торгуется с P/E 4,72, тогда как LVHK — с P/E 22,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GAZA оценён ниже: 0,09 против 1,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LVHK — 1,33, у GAZA — 12,11. EV/EBITDA GAZA — 5,54, у LVHK — 11,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GAZA (99,44% vs 5,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LVHK — 4,66%, у GAZA — 2,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GAZA значительно выше: D/E 30,75 vs 0,54 у LVHK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GAZA ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GAZA | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,72 | 22,63 | |
| P/B | 12,11 | 1,33 | |
| P/S | 0,09 | 1,05 | |
| PEG | -0,87 | -1,75 | |
| EV/EBITDA | 5,54 | 11,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99,44% | 5,89% | |
| ROA | 3,13% | 3,81% | |
| Валовая маржа | 17,97% | 48,05% | |
| Операц. маржа | — | 10,44% | |
| Чистая маржа | 2,13% | 4,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30,75 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0,73% | |
| Коэфф. выплат | — | 15,24% | |
| EPS | $164,50 | $1,05 | |
| Балансовая стоим. | $64,09 | $17,75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GAZA — 62,7, LVHK — 67,9. Обе акции находятся в одной зоне. GAZA и LVHK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,8% и +14,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GAZA — 32,5 (выраженный тренд), LVHK — 43,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GAZA — 0,51, LVHK — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GAZA составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZA | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,67 | 67,92 | |
| Stochastic %K | 67,05 | 79,34 | |
| CCI (20) | 102,38 | 110,04 | |
| MFI | 63,99 | 97,04 | |
| Williams %R | -32,95 | -20,66 | |
| MACD гистограмма | 3,00 | 0,36 | |
| Momentum (10) | 26,00 | 3,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,52 | 43,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,90% | +4,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,88% | +9,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,82% | +14,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,06% | -2,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,42 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 364,50 | 454,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,74 | |
| ATR % | 6,21% | 5,87% | |
| Sharpe (1г) | -1,07 | -0,38 | |
| RS Rating | 34,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -35,01 | -32,98 | |
| BB ширина | 25,54 | 37,96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GAZA генерирует 164,64 млрд ₽, LVHK — 1,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GAZA — +9,60%, LVHK — +1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GAZA — 3,50 млрд ₽, LVHK — 55,34 млн ₽. GAZA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GAZA — 6,53 млрд ₽, LVHK — -57,02 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GAZA | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | +1.60% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млрд ₽ | 55,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +225.90% | -49.60% | |
| EPS (TTM) | $164,50 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млрд ₽ | 24,17 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млрд ₽ | -57,02 млн ₽ |
Дивиденды
LVHK выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как GAZA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LVHK выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GAZA | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,73% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,24% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 48,04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GAZA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,14%), LVHK — в августе (+7,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GAZA — апрель (-7,78%), LVHK — ноябрь (-4,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LVHK: +21,44% против +3,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ или Левенгук?
У кого выше рентабельность — GAZA или LVHK?
Какие дивиденды у ГАЗ и Левенгук?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ или Левенгук?
У кого выше маржинальность — GAZA или LVHK?
Какая акция лучше по технике — GAZA или LVHK?
Что лучше купить — GAZA или LVHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией