Сравнение GAP vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

GAP16

23URBN

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: The Gap, Inc. (GAP) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E GAP оценён рынком дешевле: 10.19 против 13.83 у URBN (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.98% против 17.66% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URBN — 7.54%, GAP — 5.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: GAP обеспечивает 3.00% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу URBN: скоринг 65/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте URBN уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Gap, Inc.

GAPNYSE

23,17 $+0,87 $ (+3,90%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,46 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GAPURBN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GAP с P/E 10.19 (у URBN — 13.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GAP: 0.53 vs 1.04 у URBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GAP оценён ниже: 6.68 vs 11.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GAP составляет 22.98%, что превышает показатель URBN (17.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URBN впереди: 7.54% против 5.31% у GAP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GAP — 1.48, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GAPURBN

Показатель	GAP	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	10.19	13.83
P/B	2.19	2.28
P/S	0.53	1.04
PEG	-4.55	0.74
EV/EBITDA	6.68	11.72
Рентабельность
ROE	22.98%	17.66%
ROA	6.46%	9.28%
Валовая маржа	40.79%	36.00%
Операц. маржа	7.26%	9.86%
Чистая маржа	5.31%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.48	0.44
Текущая ликв.	1.75	1.51
Быстрая ликв.	1.08	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.00%	0.00%
Коэфф. выплат	30.27%	0.00%
EPS	$2.19	$5.18
Балансовая стоим.	$10.19	$31.39

Технический анализ

По техническому скорингу URBN сильнее: 65/100 против 25/100 у GAP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GAP составляет 43.3 (нейтральная зона), у URBN — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. URBN торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как GAP ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+1.8%), GAP — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: GAP — 20.8 (слабый тренд), URBN — 12.7 (нет тренда). URBN менее волатилен — бета 1.12 против 1.36 у GAP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GAP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GAPURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GAP	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	43.29	56.52
Stochastic %K	44.91	84.02
CCI (20)	-63.08	21.75
MFI	26.50	51.78
Williams %R	-55.09	-15.98
MACD гистограмма	-0.16	-0.08
Momentum (10)	-2.26	0.05
Тренд
ADX	20.76	12.74
Цена vs EMA 9	+6.27%	+3.05%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+3.14%
Цена vs SMA 50	-4.36%	+6.00%
Цена vs SMA 200	-5.28%	+1.76%
Объём
CMF	-0.29	0.21
Volume Ratio	134.33	231.67
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.12
ATR %	3.97%	3.93%
Sharpe (1г)	-0.34	0.45
RS Rating	18.00	55.00
52w от хая	-21.08	-15.03
BB ширина	27.83	11.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GAP — 15,37 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GAP — 816 млн $, URBN — 464,92 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. FCF: GAP генерирует 823 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GAP	URBN
Выручка	15,37 млрд $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	816 млн $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$5.15
Операц. Cash Flow	1,29 млрд $	575,19 млн $
Free Cash Flow	823 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

GAP выплачивает дивиденды с доходностью 3.00% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GAP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

Показатель	GAP	URBN
Див. доходность	3.00%	—
Годовые дивиденды	$0.52	—
Коэфф. выплат	30.27%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.31%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GAP приходится на ноябре (+10.36%), а URBN — на ноябре (+9.83%). Слабые месяцы: для GAP — май (-3.73%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +12.81% против +12.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GAP

+1.7

-0.8

-3.0

-0.4

-3.7

+1.8

+3.9

+2.9

-2.9

+6.4

+10.4

-3.7

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Gap, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По P/E The Gap, Inc. оценена ниже: 10.19 против 13.83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GAP или URBN?

ROE GAP — 22.98%, URBN — 17.66%. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Gap, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?

The Gap, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.00%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Gap, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По объёму выручки: GAP — 15,37 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GAP или URBN?

Чистая маржа GAP — 5.31%, URBN — 7.54%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GAP или URBN?

Технический скоринг: GAP — 25/100, URBN — 65/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GAP или URBN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GAP выигрывает 16, URBN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией