Сравнение GAP vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GAP торгуется с P/E 10.19, тогда как SHOO — с P/E 37.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GAP оценён ниже: 0.53 против 1.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAP дешевле: 2.19 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAP оценён ниже: 6.68 vs 22.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GAP составляет 22.98%, что превышает показатель SHOO (8.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GAP впереди: 5.31% против 2.89% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GAP — 1.48, SHOO — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GAP | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.19 | 37.87 | |
| P/B | 2.19 | 3.15 | |
| P/S | 0.53 | 1.12 | |
| PEG | -4.55 | -0.70 | |
| EV/EBITDA | 6.68 | 22.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.98% | 8.78% | |
| ROA | 6.46% | 3.89% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 44.76% | |
| Операц. маржа | 7.26% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 5.31% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.48 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.00% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 30.27% | 80.29% | |
| EPS | $2.19 | $1.07 | |
| Балансовая стоим. | $10.19 | $13.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 66/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GAP — 43.3, SHOO — 63.6. Обе акции находятся в одной зоне. SHOO торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как GAP ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHOO выше SMA 200 (+12.4%), GAP — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: GAP — 20.8 (слабый тренд), SHOO — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета GAP — 1.36, SHOO — 1.94. SHOO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GAP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAP | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.29 | 63.62 | |
| Stochastic %K | 44.91 | 94.98 | |
| CCI (20) | -63.08 | 156.83 | |
| MFI | 26.50 | 73.26 | |
| Williams %R | -55.09 | -5.02 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.76 | 16.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.27% | +4.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +6.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.36% | +12.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.28% | +12.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 134.33 | 98.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.94 | |
| ATR % | 3.97% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 1.26 | |
| RS Rating | 18.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -21.08 | -11.80 | |
| BB ширина | 27.83 | 13.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GAP генерирует 15,37 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GAP — 816 млн $, SHOO — 44,66 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. FCF: GAP генерирует 823 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GAP | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,37 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 816 млн $ | 44,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,29 млрд $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 823 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GAP платит 3.00%, SHOO — 2.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GAP платит дивиденды 14 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GAP — 30.27%, SHOO — 80.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GAP | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.00% | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 30.27% | 80.29% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.31% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GAP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.36%), SHOO — в ноябре (+11.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GAP — май (-3.73%), для SHOO — март (-4.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +13.52% против +12.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Gap, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — GAP или SHOO?
Какие дивиденды у The Gap, Inc. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — The Gap, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — GAP или SHOO?
Какая акция лучше по технике — GAP или SHOO?
Что лучше купить — GAP или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией