Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GAP vs SHOO

Тикер 1

Тикер 2

GAP23

22SHOO

GAP против SHOO — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GAP крупнее в 2,1× (7,37 млрд $ vs 3,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 7,90 против 24,05. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,47% против 16,05% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GAP — 6,25%, SHOO — 5,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GAP составляет 3,32%, у SHOO — 1,73%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SHOO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GAP — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Gap, Inc.

GAPNYSE

$20,47-$0,05 (-0,24%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.5

Качество

7.0

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Steven Madden, Ltd.

SHOONASDAQ

$48,58+$0,32 (+0,66%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

5.7

Качество

8.3

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GAPSHOO

Фундаментальный анализ

GAP торгуется с P/E 7,90, тогда как SHOO — с P/E 24,05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GAP оценён ниже: 0,48 против 1,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAP дешевле: 2,06 против 3,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAP оценён ниже: 5,88 vs 15,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GAP составляет 26,47%, что превышает показатель SHOO (16,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GAP впереди: 6,25% против 5,23% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GAP — 1,54, SHOO — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GAPSHOO

Показатель	GAP	SHOO
Мультипликаторы оценки
P/E	7,90	24,05
P/B	2,06	3,69
P/S	0,48	1,30
PEG	0,68	0,42
EV/EBITDA	5,88	15,73
Рентабельность
ROE	26,47%	16,05%
ROA	7,93%	7,80%
Валовая маржа	40,50%	46,06%
Операц. маржа	8,44%	7,40%
Чистая маржа	6,25%	5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,54	0,40
Текущая ликв.	1,81	1,91
Быстрая ликв.	1,08	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,32%	1,73%
Коэфф. выплат	25,88%	42,70%
EPS	$2,62	$2,01
Балансовая стоим.	$9,96	$13,64

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 79/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GAP — 53,7, SHOO — 65,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GAP на 0,3%, SHOO на 11,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SHOO выше SMA 200 (+20,9%), GAP — ниже (-15,3%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: GAP — 14,4 (нет тренда), SHOO — 22,8 (слабый тренд). Волатильность: бета GAP — 1,22, SHOO — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GAPSHOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GAP	SHOO
Осцилляторы
RSI (14)	53,67	65,24
Stochastic %K	77,83	86,27
CCI (20)	51,30	111,63
MFI	43,86	70,73
Williams %R	-22,17	-13,73
MACD гистограмма	0,14	0,52
Momentum (10)	1,46	5,83
Тренд
ADX	14,44	22,76
Цена vs EMA 9	+0,66%	+2,90%
Цена vs EMA 20	+1,54%	+6,77%
Цена vs SMA 50	+0,26%	+11,09%
Цена vs SMA 200	-15,30%	+20,85%
Объём
CMF	0,05	0,17
Volume Ratio	102,23	72,35
Волатильность и статистика
Beta	1,22	1,63
ATR %	3,07%	3,65%
Sharpe (1г)	0,16	1,60
RS Rating	37,00	90,00
52w от хая	-30,28	-2,25
BB ширина	9,76	21,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GAP генерирует 15,37 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOO — +10,50%, GAP — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GAP — 816 млн $, SHOO — 44,66 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. FCF: GAP генерирует 823 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GAP	SHOO
Выручка	15,37 млрд $	2,52 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+10.50%
Чистая прибыль	816 млн $	44,66 млн $
Рост прибыли (г/г)	-3.30%	-73.60%
EPS (TTM)	$2,18	$0,63
Операц. Cash Flow	1,29 млрд $	162,20 млн $
Free Cash Flow	823 млн $	119,54 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GAP платит 3,32%, SHOO — 1,73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GAP платит дивиденды 14 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GAP — +1,31%, SHOO — +0,98%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GAP — 25,88%, SHOO — 42,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GAP	SHOO
Див. доходность	3,32%	1,73%
Годовые дивиденды	$0,52	$0,63
Коэфф. выплат	25,88%	42,70%
Лет выплат	14	11
CAGR дивидендов (5л)	1,31%	0,98%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GAP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,36%), SHOO — в ноябре (+11,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GAP — май (-4,69%), для SHOO — март (-4,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +15,64% против +10,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GAP

+1,7

-0,8

-3,0

-0,4

-4,7

+0,6

+4,2

+2,9

-2,9

+6,4

+10,4

-3,7

SHOO

+0,2

-2,4

-4,4

+2,6

+1,6

+0,2

+1,2

+2,5

+0,0

+2,8

+11,4

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Gap, Inc. или Steven Madden, Ltd.?

Мультипликатор P/E у The Gap, Inc. ниже (7,90 vs 24,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GAP или SHOO?

ROE GAP — 26,47%, SHOO — 16,05%. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Gap, Inc. и Steven Madden, Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GAP — 3,32%, SHOO — 1,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Gap, Inc. или Steven Madden, Ltd.?

По объёму выручки: GAP — 15,37 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GAP или SHOO?

Чистая маржа GAP — 6,25%, SHOO — 5,23%. GAP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GAP или SHOO?

Технический скоринг: GAP — 65/100, SHOO — 79/100. SHOO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GAP или SHOO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GAP выигрывает 23, SHOO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией