ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GAP vs ROST

Тикер 1
Тикер 2
GAP19
26ROST
The Gap, Inc. (GAP) и Ross Stores, Inc. (ROST) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROST крупнее в 10,7× (78,58 млрд $ vs 7,34 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 7,87 против 33,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ROST — 38,42%, у GAP — 26,47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROST удерживает чистую маржу на уровне 9,74%, опережая GAP (6,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность GAP составляет 3,33%, у ROST — 0,69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:19 — убедительное преимущество ROST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
GAP
The Gap, Inc.
GAPNYSE
$20,39+$0,14 (+0,69%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 7,34 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.5
Качество
7.0
Рост
4.7
Техника
4.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
ROST
Ross Stores, Inc.
ROSTNASDAQ
$244,96-$3,29 (-1,33%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 78,58 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.6
Качество
8.5
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

GAPROST

Фундаментальный анализ

GAP торгуется с P/E 7,87, тогда как ROST — с P/E 33,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GAP оценён ниже: 0,48 против 3,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GAP — 2,05, у ROST — 12,39. EV/EBITDA GAP — 5,86, у ROST — 20,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROST (38,42% vs 26,47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROST — 9,74%, у GAP — 6,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GAP — 1,54, у ROST — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GAPROST
ПоказательGAPROSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,8733,93
P/B2,0512,39
P/S0,483,30
PEG0,682,51
EV/EBITDA5,8620,69
Рентабельность
ROE26,47%38,42%
ROA7,93%14,89%
Валовая маржа40,50%28,33%
Операц. маржа8,44%12,22%
Чистая маржа6,25%9,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,540,75
Текущая ликв.1,811,54
Быстрая ликв.1,080,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,33%0,69%
Коэфф. выплат25,88%23,25%
EPS$2,62$7,26
Балансовая стоим.$9,96$19,77

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GAP — 50,6, ROST — 53,2. Обе акции находятся в одной зоне. GAP и ROST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,4% и +4,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROST выше SMA 200 (+19,0%), GAP — ниже (-15,5%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: GAP — 15,1 (нет тренда), ROST — 30,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROST — 0,61, GAP — 1,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GAP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GAPROST
Общая оценка
59
60
Осцилляторы
53
45
Тренд
47
63
Объём
63
69
Волатильность
58
45
ИндикаторGAPROSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,5753,16
Stochastic %K51,2726,54
CCI (20)17,29-8,96
MFI56,2565,07
Williams %R-48,73-73,46
MACD гистограмма0,07-0,91
Momentum (10)0,01-7,61
Тренд
ADX15,1330,77
Цена vs EMA 9-0,70%-1,92%
Цена vs EMA 20+0,21%-0,23%
Цена vs SMA 50+0,39%+4,79%
Цена vs SMA 200-15,50%+18,99%
Объём
CMF0,010,11
Volume Ratio72,3791,59
Волатильность и статистика
Beta1,210,61
ATR %3,32%2,10%
Sharpe (1г)0,030,98
RS Rating35,0086,00
52w от хая-30,55-4,68
BB ширина11,9012,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GAP генерирует 15,37 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROST — +292 867,60%, GAP — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GAP — 816 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GAP — 823 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGAPROSTЛидер
Выручка15,37 млрд $22,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.90%+292867.60%
Чистая прибыль816 млн $2,15 млрд $
Рост прибыли (г/г)-3.30%+142717398.30%
EPS (TTM)$2,18$6,66
Операц. Cash Flow1,29 млрд $3,03 млрд $
Free Cash Flow823 млн $2,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GAP платит 3,33%, ROST — 0,69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GAP — 14 лет, ROST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GAP — 25,88%, ROST — 23,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGAPROSTЛидер
Див. доходность3,33%0,69%
Годовые дивиденды$0,52$0,89
Коэфф. выплат25,88%23,25%
Лет выплат1414
CAGR дивидендов (5л)1,31%-4,83%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GAP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,36%), ROST — в сентябре (+15,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GAP — май (-4,69%), ROST — май (-5,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +31,97% против +10,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GAP
+1,7
-0,8
-3,0
-0,4
-4,7
+0,6
+4,2
+2,9
-2,9
+6,4
+10,4
-3,7
ROST
-4,1
+6,8
-2,6
+3,4
-5,3
-1,6
+5,0
+4,5
+15,2
-0,1
+8,6
+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Gap, Inc. или Ross Stores, Inc.?
Мультипликатор P/E у The Gap, Inc. ниже (7,87 vs 33,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GAP или ROST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GAP — 26,47%, ROST — 38,42%. Преимущество у ROST.
Какие дивиденды у The Gap, Inc. и Ross Stores, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GAP — 3,33%, ROST — 0,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Gap, Inc. или Ross Stores, Inc.?
Выручка GAP за TTM — 15,37 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. ROST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GAP или ROST?
Чистая маржа GAP — 6,25%, ROST — 9,74%. ROST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GAP или ROST?
Технический скоринг: GAP — 59/100, ROST — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GAP или ROST?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:26 в пользу ROST по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией