Сравнение GAP vs ROST

Тикер 1

Тикер 2

GAP18

24ROST

The Gap, Inc. (GAP) и Ross Stores, Inc. (ROST) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROST крупнее в 8.3× (70,25 млрд $ vs 8,46 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 10.19 против 32.46. Премия к оценке ROST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ROST — 36.70%, у GAP — 22.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROST удерживает чистую маржу на уровне 9.43%, опережая GAP (5.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность GAP составляет 3.00%, у ROST — 0.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROST набирает 35 из 100 по техническому скорингу, GAP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:18 — убедительное преимущество ROST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Gap, Inc.

GAPNYSE

23,17 $+0,87 $ (+3,90%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,46 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GAPROST

Фундаментальный анализ

GAP торгуется с P/E 10.19, тогда как ROST — с P/E 32.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GAP оценён ниже: 0.53 против 3.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GAP — 2.19, у ROST — 11.25. EV/EBITDA GAP — 6.68, у ROST — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROST (36.70% vs 22.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROST — 9.43%, у GAP — 5.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GAP — 1.48, у ROST — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GAPROST

Показатель	GAP	ROST
Мультипликаторы оценки
P/E	10.19	32.46
P/B	2.19	11.25
P/S	0.53	3.10
PEG	-4.55	6.65
EV/EBITDA	6.68	19.83
Рентабельность
ROE	22.98%	36.70%
ROA	6.46%	13.80%
Валовая маржа	40.79%	27.95%
Операц. маржа	7.26%	11.90%
Чистая маржа	5.31%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.48	0.84
Текущая ликв.	1.75	1.58
Быстрая ликв.	1.08	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.00%	0.76%
Коэфф. выплат	30.27%	24.62%
EPS	$2.19	$6.71
Балансовая стоим.	$10.19	$19.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROST: скоринг 35/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GAP — 43.3, ROST — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GAP на -4.4%, ROST на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROST выше SMA 200 (+22.6%), GAP — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: GAP — 20.8 (слабый тренд), ROST — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROST — 0.84, GAP — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GAP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GAPROST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GAP	ROST
Осцилляторы
RSI (14)	43.29	47.57
Stochastic %K	44.91	39.16
CCI (20)	-63.08	-45.92
MFI	26.50	24.43
Williams %R	-55.09	-60.84
MACD гистограмма	-0.16	-1.03
Momentum (10)	-2.26	-7.29
Тренд
ADX	20.76	24.47
Цена vs EMA 9	+6.27%	+0.41%
Цена vs EMA 20	+1.59%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-4.36%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-5.28%	+22.62%
Объём
CMF	-0.29	-0.01
Volume Ratio	134.33	172.36
Волатильность и статистика
Beta	1.36	0.84
ATR %	3.97%	2.48%
Sharpe (1г)	-0.34	1.53
RS Rating	18.00	75.00
52w от хая	-21.08	-6.04
BB ширина	27.83	11.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GAP генерирует 15,37 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GAP — 816 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GAP — 823 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GAP	ROST
Выручка	15,37 млрд $	22,75 млрд $
Чистая прибыль	816 млн $	2,15 млрд $
EPS (TTM)	$2.18	$6.66
Операц. Cash Flow	1,29 млрд $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	823 млн $	2,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GAP платит 3.00%, ROST — 0.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GAP — 14 лет, ROST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GAP — 30.27%, ROST — 24.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GAP	ROST
Див. доходность	3.00%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.45
Коэфф. выплат	30.27%	24.62%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.31%	-17.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GAP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.36%), ROST — в сентябре (+15.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GAP — май (-3.73%), ROST — май (-5.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +12.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GAP

+1.7

-0.8

-3.0

-0.4

-3.7

+1.8

+3.9

+2.9

-2.9

+6.4

+10.4

-3.7

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Gap, Inc. или Ross Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Gap, Inc. ниже (10.19 vs 32.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GAP или ROST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GAP — 22.98%, ROST — 36.70%. Преимущество у ROST.

Какие дивиденды у The Gap, Inc. и Ross Stores, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GAP — 3.00%, ROST — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Gap, Inc. или Ross Stores, Inc.?

Выручка GAP за TTM — 15,37 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. ROST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GAP или ROST?

Чистая маржа GAP — 5.31%, ROST — 9.43%. ROST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GAP или ROST?

Технический скоринг: GAP — 25/100, ROST — 35/100. ROST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GAP или ROST?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу ROST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией