ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GAP vs LULU

Тикер 1
Тикер 2
GAP21
18LULU
The Gap, Inc. (GAP) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LULU крупнее в 1.8× (15,15 млрд $ vs 8,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LULU с P/E 9.43 (у GAP — 10.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LULU — 34.82%, у GAP — 22.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LULU удерживает чистую маржу на уровне 14.22%, опережая GAP (5.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GAP выплачивает дивиденды с доходностью 3.00% годовых, тогда как LULU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GAP набирает 25 из 100 по техническому скорингу, LULU — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GAP
The Gap, Inc.
GAPNYSE
23,17 $+0,87 $ (+3,90%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 8,46 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.5
Качество
7.2
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
LULU
Lululemon Athletica Inc.
LULUNASDAQ
126,76 $+1,57 $ (+1,25%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 15,15 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.4
Качество
9.6
Рост
3.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GAPLULU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LULU выглядит привлекательнее: 9.43 против 10.19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GAP оценён ниже: 0.53 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GAP — 2.19, у LULU — 3.00. EV/EBITDA LULU — 5.50, у GAP — 6.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LULU (34.82% vs 22.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LULU — 14.22%, у GAP — 5.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GAP — 1.48, у LULU — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GAPLULU
ПоказательGAPLULUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.199.43
P/B2.193.00
P/S0.531.35
PEG-4.55-0.96
EV/EBITDA6.685.50
Рентабельность
ROE22.98%34.82%
ROA6.46%18.67%
Валовая маржа40.79%56.60%
Операц. маржа7.26%19.83%
Чистая маржа5.31%14.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.480.36
Текущая ликв.1.752.26
Быстрая ликв.1.081.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.00%0.00%
Коэфф. выплат30.27%0.00%
EPS$2.19$13.27
Балансовая стоим.$10.19$41.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу GAP: скоринг 25/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GAP — 43.3, LULU — 36.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GAP на -4.4%, LULU на -15.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GAP — 20.8 (слабый тренд), LULU — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LULU — 1.34, GAP — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GAP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GAPLULU
Общая оценка
25
19
Осцилляторы
34
39
Тренд
38
28
Объём
28
25
Волатильность
55
50
ИндикаторGAPLULUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.2936.04
Stochastic %K44.9137.94
CCI (20)-63.08-79.82
MFI26.5019.70
Williams %R-55.09-62.06
MACD гистограмма-0.16-0.09
Momentum (10)-2.26-6.85
Тренд
ADX20.7636.60
Цена vs EMA 9+6.27%+0.77%
Цена vs EMA 20+1.59%-4.97%
Цена vs SMA 50-4.36%-15.71%
Цена vs SMA 200-5.28%-28.74%
Объём
CMF-0.29-0.33
Volume Ratio134.33110.30
Волатильность и статистика
Beta1.361.34
ATR %3.97%3.89%
Sharpe (1г)-0.34-1.81
RS Rating18.002.00
52w от хая-21.08-63.21
BB ширина27.8327.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GAP генерирует 15,37 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GAP — 816 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GAP — 823 млн $, LULU — 921,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGAPLULUЛидер
Выручка15,37 млрд $11,10 млрд $
Чистая прибыль816 млн $1,58 млрд $
EPS (TTM)$2.18$13.27
Операц. Cash Flow1,29 млрд $1,60 млрд $
Free Cash Flow823 млн $921,67 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GAP обеспечивает 3.00% годовой доходности, LULU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GAP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.

ПоказательGAPLULUЛидер
Див. доходность3.00%—
Годовые дивиденды$0.52—
Коэфф. выплат30.27%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)1.31%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GAP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.36%), LULU — в ноябре (+6.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GAP — май (-3.73%), LULU — сентябрь (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LULU: +12.74% против +12.50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GAP
+1.7
-0.8
-3.0
-0.4
-3.7
+1.8
+3.9
+2.9
-2.9
+6.4
+10.4
-3.7
LULU
-0.9
-2.5
-2.5
+2.6
-0.3
+4.2
+1.0
+3.8
-3.8
+1.9
+6.8
+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Gap, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
Мультипликатор P/E у Lululemon Athletica Inc. ниже (9.43 vs 10.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GAP или LULU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GAP — 22.98%, LULU — 34.82%. Преимущество у LULU.
Какие дивиденды у The Gap, Inc. и Lululemon Athletica Inc.?
The Gap, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.00%. Lululemon Athletica Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — The Gap, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
Выручка GAP за TTM — 15,37 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. GAP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GAP или LULU?
Чистая маржа GAP — 5.31%, LULU — 14.22%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GAP или LULU?
Технический скоринг: GAP — 25/100, LULU — 19/100. GAP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GAP или LULU?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу GAP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией