Сравнение FWONK vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FWONK выглядит привлекательнее: 24.72 против 38.95. Премия к оценке WMG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WMG оценён ниже: 2.48 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FWONK — 2.68, у WMG — 23.86. EV/EBITDA WMG — 17.45, у FWONK — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMG (67.11% vs 10.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 17.66%, у WMG — 6.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WMG значительно выше: D/E 6.70 vs 0.65 у FWONK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONK | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 38.95 | |
| P/B | 2.68 | 23.86 | |
| P/S | 4.36 | 2.48 | |
| PEG | 0.02 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 67.11% | |
| ROA | 5.27% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 87.17% | |
| EPS | $3.35 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $1.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WMG: скоринг 80/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FWONK — 53.0, WMG — 71.5. FWONK в зоне нейтральная зона, а WMG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FWONK и WMG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WMG выше SMA 200 (+14.3%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), WMG — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FWONK — 0.40, WMG — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 91.51 | |
| CCI (20) | 21.87 | 94.58 | |
| MFI | 62.20 | 70.07 | |
| Williams %R | -62.14 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.77 | |
| ATR % | 2.97% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.86 | |
| RS Rating | 36.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -1.87 | |
| BB ширина | 11.25 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FWONK генерирует 4,48 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, WMG — 365 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
WMG выплачивает дивиденды с доходностью 2.21% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FWONK — 1 лет, WMG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FWONK | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.17% | |
| Лет выплат | 1.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FWONK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.00%), WMG — в июле (+9.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1.47%), WMG — май (-10.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — FWONK или WMG?
Какие дивиденды у Formula One Group и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — FWONK или WMG?
Какая акция лучше по технике — FWONK или WMG?
Что лучше купить — FWONK или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией