Сравнение FWONK vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBD имеет отрицательный P/E (-21,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONK прибылен с P/E 51,07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WBD: 1,86 vs 5,43 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WBD — 2,05, у FWONK — 3,08. EV/EBITDA WBD — 10,79, у FWONK — 16,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WBD отрицательный (-9,22%), что говорит об убыточности. FWONK генерирует прибыль с ROE 5,94%. По этому критерию преимущество однозначно. WBD убыточен — чистая маржа -8,77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONK — 0,01, у WBD — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,07 | -21,09 | |
| P/B | 3,08 | 2,05 | |
| P/S | 5,43 | 1,86 | |
| PEG | 0,66 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 16,34 | 10,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,94% | -9,22% | |
| ROA | 2,90% | -3,26% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 43,43% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 5,35% | |
| Чистая маржа | 10,62% | -8,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,84 | -$1,26 | |
| Балансовая стоим. | $33,51 | $13,54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FWONK сильнее: 69/100 против 52/100 у WBD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONK составляет 62,9 (нейтральная зона), у WBD — 56,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONK и WBD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,7% и +1,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FWONK — 23,8 (слабый тренд), WBD — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONK менее волатилен — бета 0,24 против 0,60 у WBD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FWONK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,89 | 56,76 | |
| Stochastic %K | 88,56 | 95,92 | |
| CCI (20) | 136,95 | 50,93 | |
| MFI | 47,82 | 64,42 | |
| Williams %R | -11,44 | -4,08 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 5,80 | 1,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,82 | 13,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,69% | +2,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,55% | +2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,68% | +0,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,96% | +1,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 108,91 | 48,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,60 | |
| ATR % | 2,79% | 2,05% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 1,66 | |
| RS Rating | 34,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -5,96 | -10,73 | |
| BB ширина | 8,00 | 9,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FWONK: +22,70% г/г vs -5,10%. WBD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, WBD — 727 млн $. WBD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.70% | -5.10% | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,22 | $0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FWONK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4,00%), а WBD — на январе (+8,75%). Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1,47%), WBD — март (-6,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14,78% против +9,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Media Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — FWONK или WBD?
Какие дивиденды у Liberty Media Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Media Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FWONK или WBD?
Что лучше купить — FWONK или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией